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Controlfida 21st Century UCITS Fund A Class Share (0P0000X22E)

爱尔兰

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27.676 +0.300 +1.09%

03/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Controlfida Management Company Limited

ISIN: IE00B815Y290

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 46.91M

0P0000X22E持仓

有关Controlfida 21st Century UCITS Fund A Class Share (0P0000X22E)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Controlfida 21st Century UCITS Fund A Class Share 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	2.900	2.900
股票	91.590	91.590
国债	5.510	5.510

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.513	17.985
市净率	2.450	3.019
市销率	1.427	2.209
市现率	9.944	12.321
股息收益率	2.529	2.048
5年盈利增长	11.089	11.286

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	22.300	23.548
医疗保健	21.770	13.486
工业	18.690	11.571
周期性消费品	7.850	10.466
通信服务	7.460	7.652
金融服务	7.120	16.165
房地产	5.030	2.805
基础材料	4.850	4.125
防御性消费品	1.790	7.798
能源	1.680	3.635
公用事业	1.450	2.720

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 92

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
英伟达	US67066G1040	5.03	140.14	-6.22%
谷歌A	US02079K3059	4.02	195.49	-0.70%
应用材料	US0382221051	3.06	177.82	+0.19%
Meta Platforms	US30303M1027	2.81	617.89	-1.95%
BAE系统公司	GB0002634946	2.56	1,154.00	+0.74%
安盛	FR0000120628	2.37	34.76	+0.90%
罗氏制药公司	CH0012032048	2.25	264.40	+2.68%
苹果	US0378331005	2.25	242.21	-1.14%
HCA控股	US40412C1018	2.14	308.21	+3.80%
Vonovia	DE000A1ML7J1	2.11	28.65	-0.76%

Controlfida Management Company Limited的热门股票基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Controlfida Delta UCITS		154.61M	12.48	5.68	5.55
	Controlfida Delta UCITS Fund Retail		656.87K	11.61	4.79	4.64

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富时中国A50指数	12,878.95	-134.65	-1.03%
香港恒生指数	19,174.75	-272.83	-1.40%
日经225	39,986.50	-90.50	-0.23%
US 30	42,615.8	+86.5	+0.20%
US 500	5,923.9	+14.4	+0.24%
美元指数期货	108.425	+0.047	+0.04%

WTI原油	74.70	+0.45	+0.61%
伦敦布伦特原油	77.41	+0.36	+0.47%
黄金	2,662.49	-2.91	-0.11%
白银	30.672	-0.014	-0.05%
天然气	3.482	+0.030	+0.87%
铜	4.1902	+0.0132	+0.32%
美国大豆	997.25	0.00	0.00%

欧元/美元	1.0355	+0.0014	+0.14%
美元/人民币	7.3440	+0.0030	+0.04%
美元/离岸人民币	7.3438	+0.0030	+0.04%
港币/人民币	0.9429	+0.0008	+0.08%
美元/日元	158.12	+0.07	+0.04%
澳大利亚元/美元	0.6229	-0.0001	-0.02%
英镑/美元	1.2485	+0.0008	+0.06%

阿里巴巴	84.48	-1.04	-1.22%
腾讯控股	368.80	-10.80	-2.85%
百度	82.61	-0.77	-0.92%
京东	34.98	-0.16	-0.46%
亚马逊	222.11	-5.50	-2.42%
Meta Platforms	617.89	-12.31	-1.95%
苹果	242.21	-2.79	-1.14%

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