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Consultinvest Reddito I (0P00011OO9)

米兰

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6.550 -0.030 -0.44%

24/04 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 意大利

发行商: Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR

ISIN: IT0004977531

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 5.25M

0P00011OO9持仓

有关Consultinvest Reddito I (0P00011OO9)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Consultinvest Reddito I 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	7.540	9.310	1.770
股票	0.590	0.590	0.000
国债	87.300	87.470	0.170
可转债	0.290	0.290	0.000
优先股	0.010	0.010	0.000
其它	4.280	4.300	0.020

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	5.865	17.327
市净率	0.887	1.832
市销率	4.223	2.238
市现率	-	113.658
股息收益率	-	3.968
5年盈利增长	-	10.903

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	100.000	86.076

地区配置

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 221

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Btpi-15st41 2,55%	IT0004545890	20.47	108.25	+1.19%
Obligacionesei 1% Nv30 Eur	ES00000127C8	3.15	101.62	0.00%
Btpi Tf 0.15% Mg51 Eur	IT0005436701	2.96	64.300	+1.42%
Zenit Fondo Pmi Cla	IT0005043457	1.93	-	-
PEMEX 5.5 24-Feb-2025	XS0213101073	1.91	100.30	+0.13%
PEUPG 6 19-Sep-2033	FR0010014845	1.53	116.91	+1.21%
Anthilia Bit Iii A1	IT0005328973	1.41	-	-
TLITF 7.75 24-Jan-2033	XS0161100515	1.32	111.83	+0.15%
Naturgy Finance B.V. 3.375%	XS1224710399	1.30	-	-
Electricite de France SA 5.375%	FR0011401751	1.27	-	-

Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Consultinvest Breve Termine C	72.72M	1.53	0.44	1.47
Consultinvest Alto Rendimento C1	16.22M	2.64	-0.75	2.27
Consultinvest Alto Rendimento B	16.22M	2.67	-0.70	2.41
Consultinvest Alto Rendimento B1	16.22M	2.63	-0.73	2.38
Consultinvest Alto Rendimento I	16.22M	2.89	0.15	3.13

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日经225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指数期货	105.955	+0.504	+0.48%

WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
伦敦布伦特原油	89.38	+0.37	+0.42%
黄金	2,349.60	+7.10	+0.30%
白银	27.380	-0.122	-0.44%
天然气	2.285	-0.057	-2.43%
铜	4.5800	+0.0485	+1.07%
美国大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

欧元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/人民币	7.2464	+0.0072	+0.10%
美元/离岸人民币	7.2687	+0.0139	+0.19%
港币/人民币	0.9065	+0.0001	+0.01%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
澳大利亚元/美元	0.6534	+0.0016	+0.25%
英镑/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%

阿里巴巴	75.55	+0.43	+0.58%
腾讯控股	348.40	+9.00	+2.65%
百度	100.52	+0.62	+0.62%
京东	30.34	+1.75	+6.12%
亚马逊	179.62	+5.95	+3.43%
Meta Platforms	443.29	+1.91	+0.43%
苹果	169.30	-0.59	-0.35%

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