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Consultinvest Reddito I (0P00011OO9)

米兰

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6.942 +0.010 +0.20%

13/02 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 意大利

发行商: Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR

ISIN: IT0004977531

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 5.25M

0P00011OO9持仓

有关Consultinvest Reddito I (0P00011OO9)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Consultinvest Reddito I 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	8.960	10.380	1.420
股票	0.010	0.010	0.000
国债	87.090	87.200	0.110
可转债	0.250	0.250	0.000
优先股	0.220	0.220	0.000
其它	3.470	3.490	0.020

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	6.909	17.890
市净率	2.497	1.940
市销率	3.695	2.307
市现率	-	121.111
股息收益率	-	3.968
5年盈利增长	2.080	10.774

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
防御性消费品	70.180	55.341
金融服务	29.820	80.361

地区配置

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 251

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Btpi-15st41 2,55%	IT0004545890	17.82	107.13	-0.71%
Obligacionesei 1% Nv30 Eur	ES00000127C8	2.79	100.90	-0.23%
Btpi Tf 0.15% Mg51 Eur	IT0005436701	2.57	63.600	-1.03%
PEMEX 5.5 24-Feb-2025	XS0213101073	1.68	99.91	-0.02%
Zenit Fondo Pmi Cla	IT0005043457	1.63	-	-
PEUPG 6 19-Sep-2033	FR0010014845	1.26	114.35	0.00%
TLITF 7.75 24-Jan-2033	XS0161100515	1.26	123.71	-0.23%
Anthilia Bit Iii A1	IT0005328973	1.15	-	-
Electricite de France SA 5.375%	FR0011401751	1.13	-	-
法国15年期国债	FR0010916924	1.12	3.407	+1.70%

Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Consultinvest Breve Termine C	72.72M	0.40	1.54	1.68
Consultinvest Alto Rendimento C	16.22M	0.61	1.05	1.80
Consultinvest Alto Rendimento C1	16.22M	0.61	0.65	1.67
Consultinvest Alto Rendimento B	16.22M	0.61	1.06	1.88
Consultinvest Alto Rendimento B1	16.22M	0.60	0.66	1.74

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富时中国A50指数	13,337.54	-19.18	-0.14%
香港恒生指数	22,616.23	-4.10	-0.02%
日经225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,599.0	+53.7	+0.12%
US 500	6,126.4	+11.8	+0.19%
美元指数期货	106.640	+0.065	+0.06%

WTI原油	70.67	-0.04	-0.06%
伦敦布伦特原油	74.61	-0.13	-0.17%
黄金	2,911.90	+11.20	+0.39%
白银	32.900	+0.045	+0.14%
天然气	3.632	-0.093	-2.50%
铜	4.6145	-0.0500	-1.07%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0488	+0.0002	+0.02%
美元/人民币	7.2540	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.2617	+0.0037	+0.05%
港币/人民币	0.9325	+0.0006	+0.07%
美元/日元	151.68	-0.54	-0.35%
澳大利亚元/美元	0.6364	+0.0016	+0.25%
英镑/美元	1.2605	+0.0015	+0.12%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	493.60	+18.80	+3.96%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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