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Fondo Mutuo Consorcio Acciones Chilenas APV (0P0000KBEP)

智利圣地亚哥

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2,392.064 +22.480 +0.95%

01/12 - 闭盘. CLP 货币

类型: 基金

市场: 智利

发行商: Larrainvial Asset Management AGF S.A.

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 51.01B

0P0000KBEP持仓

有关Fondo Mutuo Consorcio Acciones Chilenas APV (0P0000KBEP)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fondo Mutuo Consorcio Acciones Chilenas APV 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	95.280	95.280	0.000
其它	4.720	4.720	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	5.328	9.229
市净率	1.259	1.064
市销率	0.843	0.818
市现率	4.575	4.508
股息收益率	11.213	6.048
5年盈利增长	9.648	14.511

行业配置

证券

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	28.620	22.428
公用事业	24.720	13.040
基础材料	16.650	13.207
周期性消费品	14.700	14.336
工业	10.300	19.504
防御性消费品	3.670	8.769
房地产	1.340	7.316

地区配置

证券

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 26

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Santander Chile	CLP1506A1070	12.08	46.80	-1.06%
Soquimich B	CLP8716X1082	11.95	36,290.00	-0.85%
Latam Airlines	CL0000000423	9.77	13.73	0.00%
BCI信用银行	CLP321331116	7.59	27,700.00	+0.36%
Aguas Andinas	CL0000000035	6.66	299.00	-0.17%
Engie Energia Chile	CL0001583070	6.62	909.00	+0.22%
SMU	CL0002132620	6.47	158.990	-0.57%
Enel Chile	CL0002266774	6.06	57.15	-0.61%
Banco De Chile (SN)	CLP0939W1081	5.39	113.15	+0.09%
Larrainvial Small Cap Chile LV	-	4.72	-	-

LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LarrainVial Acciones Nacionales APV	105.84B	5.54	15.25	5.16
LarrainVial Acciones Nacionales F	105.84B	5.51	15.17	5.22
LarrainVial Acciones Nacionales I	105.84B	7.10	16.54	-
LarrainVial Enfoque A	84.08B	7.75	17.98	5.03
LarrainVial Enfoque APV	84.08B	8.96	19.86	6.53

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上证指数	3,247.54	-15.02	-0.46%
富时中国A50指数	13,155.62	+14.13	+0.11%
香港恒生指数	19,771.75	+148.43	+0.76%
日经225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,444.0	+46.3	+0.11%
US 500	5,882.9	+13.3	+0.23%
美元指数期货	109.030	-0.179	-0.16%

WTI原油	73.39	+0.26	+0.36%
伦敦布伦特原油	76.17	+0.24	+0.32%
黄金	2,677.72	+8.72	+0.33%
白银	30.023	+0.123	+0.41%
天然气	3.665	+0.006	+0.16%
铜	4.0278	-0.0082	-0.20%
美国大豆	1,001.25	+1.75	+0.18%

欧元/美元	1.0267	+0.0002	+0.02%
美元/人民币	7.3353	+0.0359	+0.49%
美元/离岸人民币	7.3353	-0.0042	-0.06%
港币/人民币	0.9383	-0.0003	-0.03%
美元/日元	157.33	-0.14	-0.09%
澳大利亚元/美元	0.6212	+0.0009	+0.15%
英镑/美元	1.2393	+0.0013	+0.10%

阿里巴巴	84.95	+0.16	+0.19%
腾讯控股	415.20	-0.80	-0.19%
百度	82.70	-1.61	-1.91%
京东	34.23	-0.44	-1.27%
亚马逊	220.22	+0.83	+0.38%
Meta Platforms	599.24	+13.73	+2.34%
苹果	243.85	-6.57	-2.62%

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