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CT (Lux) - Global Smaller Companies IE (EUR Accumulation Shares) (0P0000YR2F)

卢森堡

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74.132 +0.010 +0.02%

23/12 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Threadneedle Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0757429088

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 2.02B

0P0000YR2F持仓

有关Threadneedle Lux - Global Smaller Coms Class IE EU (0P0000YR2F)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Threadneedle Lux - Global Smaller Coms Class IE EU 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.480	1.700	0.220
股票	98.520	98.520	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	26.621	14.923
市净率	4.214	1.944
市销率	3.394	1.291
市现率	19.306	8.654
股息收益率	1.383	2.091
5年盈利增长	10.780	12.307

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	31.340	21.435
科技	19.290	15.981
医疗保健	12.410	11.302
周期性消费品	11.800	15.142
基础材料	9.110	6.454
金融服务	7.350	11.917
防御性消费品	3.590	5.613
通信服务	2.240	4.502
房地产	2.100	4.817
能源	0.770	6.117

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 93

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Games Workshop	GB0003718474	2.81	13,220.0	+0.08%
The Vita Coco Co Inc	-	2.17	-	-
Casella Waste Systems	US1474481041	2.08	106.24	+1.36%
Ryman Hospitality Properties	US78377T1079	2.07	106.75	+1.18%
Standex International	US8542311076	2.00	191.86	+1.52%
凯登纸业	US48282T1043	2.00	354.03	+1.46%
SPS Commerce	US78463M1071	1.93	189.95	+2.04%
艾伦建材	US0003602069	1.92	123.44	+0.19%
Asahi Intecc	JP3110650003	1.86	2,517.5	-1.08%
IMCD NV	NL0010801007	1.84	141.50	+1.65%

Threadneedle Management Luxembourg S.A.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
TL Global Focus Class DU USD Accumu	4.5B	21.60	3.52	10.54
Threadneedle Lux Global Focus Clauu	4.5B	22.44	4.30	11.37
Threadneedle Lux Global Focus Clasu	4.5B	17.73	2.88	11.37
LU0096363154	4.5B	18.47	3.67	-
Threadneedle Lux Global Focus Clasz	4.5B	18.42	3.61	12.13

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上证指数	3,393.16	-0.37	-0.01%
富时中国A50指数	13,691.46	+95.72	+0.70%
香港恒生指数	20,098.29	+215.16	+1.08%
日经225	39,071.50	0.00	0.00%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指数期货	108.000	+0.190	+0.18%

WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
伦敦布伦特原油	73.22	+0.90	+1.24%
黄金	2,633.50	0.00	0.00%
白银	30.230	0.000	0.00%
天然气	3.504	+0.005	+0.14%
铜	4.1025	0.0000	0.00%
美国大豆	973.75	0.00	0.00%

欧元/美元	1.0408	+0.0010	+0.10%
美元/人民币	7.2986	+0.0040	+0.06%
美元/离岸人民币	7.3064	0.0001	0.00%
港币/人民币	0.9397	+0.0005	+0.05%
美元/日元	157.05	-0.12	-0.08%
澳大利亚元/美元	0.6237	0.0001	0.00%
英镑/美元	1.2544	+0.0002	+0.02%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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