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Fondo Mutuo Compromiso BancoEstado I (0P0000Z8UW)

智利圣地亚哥

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1,940.632 +1.090 +0.06%

21/11 - 闭盘. CLP 货币

类型: 基金

市场: 智利

发行商: BancoEstado S.A. AGF

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 307.59B

0P0000Z8UW持仓

有关Fondo Mutuo Compromiso BancoEstado I (0P0000Z8UW)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fondo Mutuo Compromiso BancoEstado I 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.300	3.300	0.000
国债	96.700	96.700	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	91.087	82.222
政府	5.610	8.917
现金	3.304	10.414

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 135

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
BESTBA0622	-	4.74	-	-
BINTAE1220	-	3.34	-	-
BBCIS10223	-	3.25	-	-
Banco Santander-Chile	CL0002815596	3.22	-	-
BBTG-G1220	-	2.92	-	-
Chile (Republic Of)	CL0002686989	2.74	-	-
BCNOCY1121	-	2.35	-	-
BBIC840522	-	2.28	-	-
BCNOBW0719	-	2.17	-	-
CORPBANCA 3.0202% 01/07/26	-	2.16	-	-

BancoEstado S.A. AGF的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Proteccion BancoEstado I	569.5B	6.63	8.67	4.74
Compromiso BancoEstado A	307.59B	7.62	9.43	4.99
BancoEstado BNP Paribas Mas Renta B	78.63B	6.68	8.25	4.66

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.455	+0.525	+0.49%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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