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Fondo Mutuo Compromiso BancoEstado A (0P0000KASM)

智利圣地亚哥

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2,733.354 +0.910 +0.03%

20/11 - 延迟数据. CLP 货币

类型: 基金

市场: 智利

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 308.36B

0P0000KASM持仓

有关Fondo Mutuo Compromiso BancoEstado A (0P0000KASM)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fondo Mutuo Compromiso BancoEstado A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.300	3.300	0.000
国债	96.700	96.700	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	91.087	82.222
政府	5.610	8.917
现金	3.304	10.414

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 135

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
BESTBA0622	-	4.74	-	-
BINTAE1220	-	3.34	-	-
BBCIS10223	-	3.25	-	-
Banco Santander-Chile	CL0002815596	3.22	-	-
BBTG-G1220	-	2.92	-	-
Chile (Republic Of)	CL0002686989	2.74	-	-
BCNOCY1121	-	2.35	-	-
BBIC840522	-	2.28	-	-
BCNOBW0719	-	2.17	-	-
CORPBANCA 3.0202% 01/07/26	-	2.16	-	-

BancoEstado S.A. AGF的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Proteccion BancoEstado I	565.76B	6.63	8.67	4.74
Compromiso BancoEstado I	308.85B	8.09	10.14	5.72
BancoEstado BNP Paribas Mas Renta B	78.61B	6.68	8.25	4.66

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日经225	38,002.50	-371.00	-0.97%
US 30	43,814.7	+406.2	+0.94%
US 500	5,939.1	+22.0	+0.37%
美元指数期货	106.904	+0.288	+0.27%

WTI原油	69.85	+1.10	+1.60%
伦敦布伦特原油	73.91	+1.10	+1.51%
黄金	2,670.80	+19.10	+0.72%
白银	30.902	-0.103	-0.33%
天然气	3.433	+0.240	+7.52%
铜	4.1140	-0.0415	-1.00%
美国大豆	981.12	-8.88	-0.90%

欧元/美元	1.0488	-0.0056	-0.53%
美元/人民币	7.2375	-0.0084	-0.12%
美元/离岸人民币	7.2530	+0.0028	+0.04%
港币/人民币	0.9299	-0.0010	-0.11%
美元/日元	154.54	-0.89	-0.58%
澳大利亚元/美元	0.6512	+0.0009	+0.14%
英镑/美元	1.2603	-0.0047	-0.37%

阿里巴巴	85.66	-1.11	-1.28%
腾讯控股	407.60	-3.20	-0.78%
百度	80.55	-6.20	-7.15%
京东	35.51	+0.33	+0.94%
亚马逊	198.55	-4.33	-2.13%
Meta Platforms	558.57	-6.95	-1.23%
苹果	228.80	-0.20	-0.09%

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