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Compass Investments Dos SA de CV F.I.I.D. B-MG1 (0P0001FU0S)

墨西哥

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类型: 基金

市场: 墨西哥

发行商: Compass Investments de México SA de CV

ISIN: MX51IP0300G7

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 952.49M

0P0001FU0S持仓

有关Compass Investments Dos SA de CV F.I.I.D. B-MG1 (0P0001FU0S)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Compass Investments Dos SA de CV F.I.I.D. B-MG1 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	12.600	12.600	0.000
国债	87.400	87.400	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	87.402	61.601
现金	12.598	17.416

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 11

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0001S4	29.10	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.5% 26/05/33	MX0MGO0001D6	27.96	-	-
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 11.25% 06/02/25	MXIMBP0601K8	11.16	-	-
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 11.3% 08/08/24	MXIMBP0601I2	11.12	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0001M7	5.60	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.5% 03/06/27	MX0MGO0000D8	2.39	-	-
Gob de Mexico CETES 24/12/25	MXBIGO000VJ1	1.84	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.75% 29/05/31	MX0MGO0000P2	1.56	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 3% 03/12/26	MX0SGO0000M6	1.17	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 8.5% 31/05/29	MX0MGO0000H9	1.10	-	-

Compass Investments de México SA de CV的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Compass Investments Uno B-M2	6.56B	11.11	8.56	-
Compass Investments Uno B-MG1	6.56B	9.96	9.04	-
Compass Investments Uno B-EG1	6.56B	11.07	9.83	-
Compass Investments Uno B-FC	6.56B	11.00	10.05	-
Compass Investments Uno B-FG1	6.56B	10.49	9.55	-

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富时中国A50指数	12,781.59	-132.74	-1.03%
香港恒生指数	19,064.29	-176.60	-0.92%
日经225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,918.8	-716.4	-1.68%
US 500	5,814.0	-104.3	-1.76%
美元指数期货	109.450	+0.446	+0.41%

WTI原油	76.31	+2.39	+3.23%
伦敦布伦特原油	79.39	+2.47	+3.21%
黄金	2,726.09	+35.29	+1.31%
白银	31.415	+0.400	+1.29%
天然气	3.998	+0.297	+8.02%
铜	4.2975	-0.0120	-0.28%
美国大豆	1,027.38	+28.38	+2.84%

欧元/美元	1.0245	-0.0054	-0.52%
美元/人民币	7.3606	+0.0285	+0.39%
美元/离岸人民币	7.3604	+0.0063	+0.09%
港币/人民币	0.9417	-0.0004	-0.04%
美元/日元	157.62	-0.45	-0.28%
澳大利亚元/美元	0.6148	-0.0053	-0.85%
英镑/美元	1.2221	-0.0087	-0.71%

阿里巴巴	80.86	-2.83	-3.38%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	77.88	-3.47	-4.26%
京东	32.94	-1.78	-5.13%
亚马逊	217.46	-4.67	-2.10%
Meta Platforms	610.53	-0.19	-0.03%
苹果	235.69	-7.02	-2.89%

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