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Compass Balanced Growth Portfolio (0P000072DV)

加拿大多伦多

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28.368 +0.030 +0.11%

27/12 - 闭盘. CAD 货币

类型: 基金

市场: 加拿大

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 3.8B

0P000072DV持仓

有关Compass Balanced Growth Portfolio (0P000072DV)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Compass Balanced Growth Portfolio 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.140	2.190	0.050
股票	64.760	64.760	0.000
国债	32.600	32.600	0.000
可转债	0.230	0.230	0.000
优先股	0.160	0.160	0.000
其它	0.100	0.100	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.052	17.947
市净率	2.452	2.938
市销率	1.577	2.004
市现率	11.059	11.693
股息收益率	2.397	2.106
5年盈利增长	10.022	11.046

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	22.410	19.509
工业	18.740	12.959
科技	13.180	18.611
医疗保健	11.130	11.042
周期性消费品	10.160	10.473
能源	5.900	5.977
防御性消费品	5.880	8.066
基础材料	4.700	5.336
通信服务	3.420	6.055
房地产	2.330	2.969
公用事业	2.160	2.851

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 512

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Mawer International Equity Series O	-	8.26	-	-
BMO MSCI EAFE ETF	-	5.72	-	-
Mawer Global Small Cap Series O	-	4.61	-	-
BMO Government Bond ETF	-	3.70	-	-
Mawer Canadian Equity Series O	-	3.32	-	-
Mawer New Canada Series O	-	2.57	-	-
BlackRock CDN US Equity Index Class D	-	2.53	-	-
Canada (Government of) 1.5%	-	2.05	-	-
iShares Core S&P Small-Cap ETF	-	2.00	-	-
BMO S&P US Mid Cap ETF	-	1.94	-	-

ATB Investment Management的热门股票基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Compass Balanced Growth Portfolio F		3.8B	14.37	5.63	7.89

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富时中国A50指数	13,588.30	+4.20	+0.03%
香港恒生指数	20,090.46	-7.83	-0.04%
日经225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指数期货	107.79	-0.10	-0.09%

WTI原油	70.26	+0.64	+0.92%
伦敦布伦特原油	73.79	0.00	0.00%
黄金	2,636.50	-17.40	-0.66%
白银	29.975	-0.414	-1.36%
天然气	3.383	+0.064	+1.93%
铜	4.1270	-0.0005	-0.01%
美国大豆	980.00	-8.00	-0.81%

欧元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/人民币	7.2980	-0.0001	0.00%
美元/离岸人民币	7.2985	-0.0030	0.00%
港币/人民币	0.9402	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
澳大利亚元/美元	0.6215	-0.0005	0.00%
英镑/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%

阿里巴巴	85.06	-1.02	-1.18%
腾讯控股	417.40	-2.60	-0.62%
百度	86.60	-1.65	-1.87%
京东	34.98	-1.15	-3.18%
亚马逊	223.75	-3.30	-1.45%
Meta Platforms	599.81	-3.54	-0.59%
苹果	255.59	-3.43	-1.32%

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