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Commodity Capital Global Mining Fund P (0P0000TU09)

卢森堡

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77.150 +0.260 +0.34%

23/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: von der Heydt Invest S.A.

ISIN: LU0459291166

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 34.19M

0P0000TU09持仓

有关Commodity Capital Global Mining Fund P (0P0000TU09)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Commodity Capital Global Mining Fund P 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	138.810	138.810	0.000
其它	1.200	1.200	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.926	12.005
市净率	2.607	1.743
市销率	1.908	2.485
市现率	10.649	7.370
股息收益率	-	1.334
5年盈利增长	-	30.139

行业配置

证券

名称	持仓占比	类别平均
基础材料	99.940	96.188
能源	0.060	4.999

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 87

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Prime Mining	CA74167M1059	11.83	1.49	-0.67%
Amex Exploration	CA03114B1022	11.04	1.120	-0.88%
Fosterville South	-	8.02	-	-
Vizsla Silver	CA92859G6085	6.35	2.5100	-0.79%
金罗斯黄金	CA4969024047	6.18	9.310	-0.75%
MAG银矿	CA55903Q1046	5.69	13.79	-1.71%
美杰国际钻探集团	CA5609091031	5.31	8.25	-1.08%
Argonaut Gold Inc	CA04016A1012	4.71	-	-
Integra Resources	CA45826T5098	4.66	1.270	-0.78%
Fury Gold Mines	CA36117T1003	4.64	0.3725	+2.72%

von der Heydt Invest S.A.的热门股票基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Structured Solutions Next Generatio		59.05M	-21.91	-21.69	12.30

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日经225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指数期货	107.79	-0.10	-0.09%

WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
伦敦布伦特原油	73.79	0.00	0.00%
黄金	2,631.90	-45.20	-1.69%
白银	29.968	-0.700	-2.28%
天然气	3.383	+0.064	+1.93%
铜	4.1220	-0.0230	-0.48%
美国大豆	980.00	-8.00	-0.81%

欧元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/人民币	7.2980	-0.0001	0.00%
美元/离岸人民币	7.2985	-0.0030	0.00%
港币/人民币	0.9402	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
澳大利亚元/美元	0.6215	-0.0005	0.00%
英镑/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%

阿里巴巴	85.06	-1.02	-1.18%
腾讯控股	417.40	-2.60	-0.62%
百度	86.60	-1.65	-1.87%
京东	34.98	-1.15	-3.18%
亚马逊	223.75	-3.30	-1.45%
Meta Platforms	599.81	-3.54	-0.59%
苹果	255.59	-3.43	-1.32%

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