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Commerce Value Fund (CFVLX)

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33.63 -0.13 -0.39%

06/12 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 美国

发行商: Commerce

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 267.97M

CFVLX持仓

有关Commerce Value (CFVLX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Commerce Value 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	100.03	100.03	0.00

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.51	15.45
市净率	2.88	2.49
市销率	2.23	1.71
市现率	12.95	10.64
股息收益率	2.99	2.50
5年盈利增长	8.59	9.45

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	22.80	20.30
医疗保健	14.81	15.52
工业	12.10	11.84
科技	10.77	12.64
防御性消费品	8.28	8.59
能源	7.41	7.75
周期性消费品	6.66	6.68
房地产	5.16	3.78
公用事业	4.94	5.45
通信服务	3.75	5.36
基础材料	3.32	3.70

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 57

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
罗素1000价值指数ETF-iShares	US4642875987	4.09	195.92	-0.34%
雪佛龙	US1667641005	2.90	155.24	-2.57%
摩根大通	US46625H1005	2.88	247.36	+0.77%
Verizon（威瑞森电信）	US92343V1044	2.42	42.37	-0.42%
杜克能源	US26441C2044	2.36	112.10	-1.68%
博通	US11135F1012	2.02	179.53	+5.31%
阿波罗全球管理	US03769M1062	2.00	177.85	+1.21%
伊顿	IE00B8KQN827	2.00	371.22	+0.05%
思科系统公司	US17275R1023	1.99	59.89	-0.22%
摩根士丹利	US6174464486	1.99	129.96	-0.28%

Commerce的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Commerce Natl Tax Free Interm Bd	371.65M	0.48	-0.55	1.84
Commerce Growth	246.11M	8.07	11.38	14.69
Commerce MO Tax-Free Int Bd	241M	1.59	-0.31	1.77
Commerce MidCap Growth	215.92M	18.85	5.47	11.36
Commerce KS Tax Free Interm Bd	118.69M	-0.27	-0.84	1.72

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上证指数	3,396.58	-7.49	-0.22%
富时中国A50指数	13,423.53	-19.30	-0.14%
香港恒生指数	19,764.00	-101.85	-0.51%
日经225	39,152.00	+83.50	+0.21%
US 30	44,582.5	-60.0	-0.13%
US 500	6,084.5	-5.8	-0.09%
美元指数期货	105.880	+0.146	+0.14%

WTI原油	67.59	+0.39	+0.58%
伦敦布伦特原油	71.48	+0.36	+0.51%
黄金	2,663.89	+4.29	+0.16%
白银	31.615	+0.027	+0.09%
天然气	3.204	+0.128	+4.16%
铜	4.1952	-0.0038	-0.09%
美国大豆	991.50	-2.25	-0.23%

欧元/美元	1.0539	-0.0029	-0.27%
美元/人民币	7.2892	+0.0192	+0.26%
美元/离岸人民币	7.2891	+0.0072	+0.10%
港币/人民币	0.9356	+0.0010	+0.11%
美元/日元	150.17	+0.14	+0.09%
澳大利亚元/美元	0.6387	-0.0003	-0.04%
英镑/美元	1.2723	-0.0019	-0.15%

阿里巴巴	85.93	+1.78	+2.12%
腾讯控股	409.80	-2.80	-0.68%
百度	86.43	+0.69	+0.80%
京东	37.18	+0.77	+2.11%
亚马逊	227.03	+6.48	+2.94%
Meta Platforms	623.77	+14.84	+2.44%
苹果	242.84	-0.20	-0.08%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	Commerce Value	33.63	-0.13	-0.39%