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College Fonds B (0P0000JNFZ)

卢森堡

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12.130 +0.040 +0.33%

08/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft SA

ISIN: LU0373376259

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 6.66M

0P0000JNFZ持仓

有关College Fonds B (0P0000JNFZ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 College Fonds B 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	11.680	11.720	0.040
股票	47.790	47.790	0.000
国债	29.750	29.770	0.020
可转债	0.010	0.010	0.000
其它	10.780	10.780	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.083	16.301
市净率	1.691	2.495
市销率	1.635	1.853
市现率	8.033	10.127
股息收益率	3.308	2.435
5年盈利增长	9.384	11.845

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	17.870	15.346
科技	14.610	20.539
防御性消费品	13.790	7.652
医疗保健	12.750	12.531
周期性消费品	9.490	12.492
通信服务	7.930	7.472
能源	6.860	3.305
工业	6.610	12.019
基础材料	5.030	6.855
房地产	4.770	2.965
公用事业	0.290	3.039

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 49

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
EUWAX Gold II	DE000EWG2LD7	6.31	85.10	+0.08%
Promont Europa 130/30	LU0390424108	5.23	89.940	+1.19%
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	4.42	83.17	+1.12%
Volkswagen International Finance N.V.	XS1048428442	3.82	-	-
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS	IE00B66F4759	3.41	93.61	-0.26%
Shell	GB00BP6MXD84	3.23	31.24	-1.70%
Infineon Technologies AG	XS2056730679	3.05	-	-
Altria Group, Inc.	XS1843443786	2.95	-	-
United States Treasury Notes	-	2.71	-	-
百威英博	BE0974293251	2.68	47.40	-0.71%

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ACATIS Fair Value Modulor Vermogeni	368.54M	2.49	-4.97	4.86
ACATIS Fair Value Modulor Vermogens	368.54M	3.11	-4.35	5.44
FU Fonds Multi Asset Fonds P	113.43M	26.96	-0.03	8.06
HA Aktien Small Cap EMU B	71.81M	4.45	-5.19	8.37
H A Aktien Small Cap EMU A	71.8M	2.22	-5.22	7.61

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上证指数	3,215.36	-14.81	-0.46%
富时中国A50指数	12,914.33	-76.98	-0.59%
香港恒生指数	19,257.00	-22.84	-0.12%
日经225	39,621.50	-349.00	-0.87%
US 30	42,530.4	-92.9	-0.22%
US 500	5,898.1	-19.2	-0.32%
美元指数期货	109.040	+0.114	+0.10%

WTI原油	73.25	-0.07	-0.10%
伦敦布伦特原油	76.10	-0.06	-0.08%
黄金	2,681.96	+9.56	+0.36%
白银	30.808	+0.118	+0.38%
天然气	3.621	-0.046	-1.25%
铜	4.2877	+0.0192	+0.45%
美国大豆	987.38	-6.62	-0.67%

欧元/美元	1.0301	-0.0017	-0.16%
美元/人民币	7.3526	+0.0210	+0.29%
美元/离岸人民币	7.3527	+0.0004	+0.01%
港币/人民币	0.9424	-0.0001	-0.01%
美元/日元	158.12	-0.22	-0.14%
澳大利亚元/美元	0.6193	-0.0011	-0.18%
英镑/美元	1.2283	-0.0080	-0.65%

阿里巴巴	83.69	-0.79	-0.94%
腾讯控股	373.60	+4.40	+1.19%
百度	81.34	-1.27	-1.54%
京东	34.72	-0.26	-0.74%
亚马逊	222.13	+0.02	+0.01%
Meta Platforms	610.72	-7.17	-1.16%
苹果	242.70	+0.49	+0.20%

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