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Colchester Global Bond Fund EUR Hedged Accumulation (0P000173VP)

爱尔兰

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10.584 -0.003 -0.02%

21/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Colchester Global Investors Ltd

ISIN: IE00BQZJ1X35

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.53B

0P000173VP持仓

有关Colchester Global Bond Fund EUR Hedged Accumulatio (0P000173VP)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Colchester Global Bond Fund EUR Hedged Accumulatio 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.500	64.130	62.630
国债	98.510	98.510	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	98.508	68.461
衍生品	0.294	67.678
现金	1.199	38.274

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 187

空头持仓: 21

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Notes 0.25%	-	3.69	-	-
Indonesia (Republic of) 6.5%	IDG000015207	2.43	-	-
United States Treasury Notes 1.5%	-	2.25	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.5%	MX0MGO0000D8	2.22	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000R8	2.16	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	2.14	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	2.08	-	-
New Zealand NZILB 2.5 20-Sep-2035	NZIIBDT004C8	1.98	127.677	+0.48%
United States Treasury Notes 5%	-	1.74	-	-
Indonesia (Republic of) 5.5%	IDG000015108	1.58	-	-

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富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,316.0	+445.6	+1.02%
US 500	5,967.5	+18.8	+0.32%
美元指数期货	107.465	+0.535	+0.50%

WTI原油	71.22	+1.12	+1.60%
伦敦布伦特原油	75.12	+0.89	+1.20%
黄金	2,711.20	+36.30	+1.36%
白银	31.363	+0.420	+1.36%
天然气	3.132	-0.207	-6.20%
铜	4.0840	-0.0410	-0.99%
美国大豆	984.75	+6.75	+0.69%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.53%
美元/人民币	7.2457	+0.0089	+0.12%
美元/离岸人民币	7.2595	+0.0041	+0.06%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.11%
美元/日元	154.81	+0.30	+0.19%
澳大利亚元/美元	0.6502	-0.0009	-0.14%
英镑/美元	1.2534	-0.0052	-0.41%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.77	+1.25	+0.55%

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