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CNP Assur Small Cap (0P000027A7)

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32,368.100 +304.710 +0.95%

13/02 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 法国

发行商: Natixis Asset Management

ISIN: FR0010058156

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 376.72M

0P000027A7持仓

有关CNP Assur Small Cap (0P000027A7)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 CNP Assur Small Cap 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.880	0.940	0.060
股票	98.410	98.410	0.000
国债	0.700	0.700	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.165	15.341
市净率	2.127	2.060
市销率	1.479	1.302
市现率	10.143	10.069
股息收益率	2.015	2.811
5年盈利增长	14.938	10.941

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	26.140	26.150
金融服务	15.440	14.497
周期性消费品	14.510	12.635
科技	13.470	10.190
医疗保健	7.410	10.345
基础材料	6.230	6.161
房地产	5.720	7.209
防御性消费品	4.570	5.552
公用事业	2.790	2.350
能源	2.690	3.773
通信服务	1.020	5.675

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 108

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
LEG Immobilien AG	DE000LEG1110	1.55	78.540	-0.93%
Smurfit Kappa Group PLC	IE00B1RR8406	1.49	-	-
DS Smith	GB0008220112	1.48	582.50	0.00%
Just Eat PLC	GB00BKX5CN86	1.44	-	-
Halma	GB0004052071	1.40	2,942.0	-0.10%
Nemetschek AG	DE0006452907	1.40	122.700	-0.49%
Sopra Steria	FR0000050809	1.38	180.90	+0.61%
Valmet	FI4000074984	1.37	27.69	-2.33%
Adler	LU1250154413	1.36	0.31	-3.13%
Grenke	DE000A161N30	1.36	16.62	+1.96%

Ostrum Asset Management的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Croissance Diversifiee Egeva	601.5M	1.14	-0.47	1.55
Croissance Diversifiee I	601.5M	1.13	-0.69	1.31
Ecureuil Profil 30 C	380.79M	1.60	0.55	1.44
Ecureuil Profil 30 D	380.79M	1.62	0.55	1.44
Natixis Actions US Growth R EUR	305.76M	3.24	17.48	15.75

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上证指数	3,346.72	+14.24	+0.43%
富时中国A50指数	13,356.72	+123.87	+0.94%
香港恒生指数	22,620.33	+805.96	+3.69%
日经225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,539.5	-5.8	-0.01%
US 500	6,116.1	+1.6	+0.03%
美元指数期货	106.680	+0.100	+0.09%

WTI原油	70.33	-0.38	-0.54%
伦敦布伦特原油	74.40	-0.34	-0.45%
黄金	2,892.24	-8.46	-0.29%
白银	32.555	-0.098	-0.30%
天然气	3.597	-0.128	-3.44%
铜	4.6463	+0.0053	+0.11%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0489	+0.0003	+0.03%
美元/人民币	7.2540	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2608	+0.0028	+0.04%
港币/人民币	0.9320	+0.0001	+0.01%
美元/日元	152.10	-0.12	-0.08%
澳大利亚元/美元	0.6356	+0.0008	+0.13%
英镑/美元	1.2584	-0.0006	-0.05%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	474.80	+32.80	+7.42%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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