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CMI Global Network Fund - CMIG Focus Euro Bond Sub-Fund DC3 (0P0000UU9G)

卢森堡

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43.452 -0.110 -0.25%

08/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0706535837

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 394.44M

0P0000UU9G持仓

有关CMI Global Network Fund - CMIG Focus Euro Bond Sub (0P0000UU9G)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 CMI Global Network Fund - CMIG Focus Euro Bond Sub 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.730	4.910	3.180
国债	98.260	98.320	0.060

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	17.366	17.328
市净率	3.445	1.959
市销率	1.773	2.285
市现率	11.482	120.339
股息收益率	2.132	4.026
5年盈利增长	9.397	10.750

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	49.720	34.444
政府	47.097	45.441
现金	1.730	12.083
证券化	1.448	8.881
衍生品	0.006	13.875

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 202

空头持仓: 37

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
France 0 25-Nov-2030	FR0013516549	3.22	84.500	-0.04%
Oat Tf 1,25% Mg36 Eur	FR0013154044	2.33	79.78	-0.37%
Austria Tf 0,75% Fb28 Eur	AT0000A1ZGE4	2.09	95.09	-0.09%
France .5 25-May-2029	FR0013407236	1.99	90.740	-0.13%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	1.95	94.08	+0.01%
Germany 0 15-Aug-2029	DE0001102473	1.77	90.510	-0.04%
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001141869	1.70	97.840	-0.01%
Netherlands 0 15-Jul-2031	NL00150006U0	1.23	85.310	+0.26%
Germany 0 15-Feb-2030	DE0001102499	1.21	89.440	-0.02%
Germany 0 15-Feb-2031	DE0001102531	1.17	87.370	+0.06%

Schroder Investment Management Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU0117369479	682.36M	4.70	2.71	1.53
LU0519590607	682.29M	5.29	3.29	2.11
LU2080689206	164.78M	3.51	3.13	-
LU2080688141	164.78M	6.62	4.66	-
LU2080691798	164.78M	6.33	4.35	-

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富时中国A50指数	12,944.91	-46.40	-0.36%
香港恒生指数	19,251.75	-28.09	-0.15%
日经225	39,527.50	-443.00	-1.11%
US 30	42,563.3	-60.0	-0.14%
US 500	5,906.4	-10.9	-0.18%
美元指数期货	108.890	-0.036	-0.03%

WTI原油	73.18	-0.14	-0.19%
伦敦布伦特原油	76.03	-0.13	-0.17%
黄金	2,678.51	+6.11	+0.23%
白银	30.785	+0.095	+0.31%
天然气	3.611	-0.056	-1.53%
铜	4.2923	+0.0238	+0.56%
美国大豆	990.38	-3.62	-0.36%

欧元/美元	1.0312	-0.0006	-0.06%
美元/人民币	7.3496	+0.0180	+0.25%
美元/离岸人民币	7.3494	-0.0029	-0.04%
港币/人民币	0.9424	-0.0001	-0.01%
美元/日元	158.07	-0.27	-0.17%
澳大利亚元/美元	0.6201	-0.0003	-0.05%
英镑/美元	1.2340	-0.0023	-0.19%

阿里巴巴	83.69	-0.79	-0.94%
腾讯控股	375.20	+6.00	+1.63%
百度	81.34	-1.27	-1.54%
京东	34.72	-0.26	-0.74%
亚马逊	222.13	+0.02	+0.01%
Meta Platforms	610.72	-7.17	-1.16%
苹果	242.70	+0.49	+0.20%

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