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CMI Global Network Fund - CMIG Focus Euro Bond Sub-Fund DC3 (0P0000UU9G)

卢森堡

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43.915 +0.190 +0.44%

22/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0706535837

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 416.51M

0P0000UU9G持仓

有关CMI Global Network Fund - CMIG Focus Euro Bond Sub (0P0000UU9G)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 CMI Global Network Fund - CMIG Focus Euro Bond Sub 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.830	4.180	3.350
国债	99.170	100.060	0.890

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	17.366	17.313
市净率	3.445	1.952
市销率	1.773	2.276
市现率	11.482	119.745
股息收益率	2.132	4.119
5年盈利增长	9.397	10.949

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	49.842	34.578
政府	47.198	46.101
现金	0.827	12.239
证券化	2.131	8.835

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 210

空头持仓: 44

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
France 0 25-Nov-2030	FR0013516549	3.18	85.300	+0.33%
Oat Tf 1,25% Mg36 Eur	FR0013154044	2.28	82.21	+0.66%
Austria Tf 0,75% Fb28 Eur	AT0000A1ZGE4	2.07	95.30	+0.08%
France .5 25-May-2029	FR0013407236	1.98	91.440	+0.41%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	1.94	94.67	+0.52%
Germany 0 15-Aug-2029	DE0001102473	1.74	91.220	+0.34%
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001141869	1.69	98.260	+0.22%
Netherlands 0 15-Jul-2031	NL00150006U0	1.20	85.500	-0.04%
Germany 0 15-Feb-2031	DE0001102531	1.15	88.130	+0.26%
Bund Tf 0,5% Fb28 Eur	DE0001102440	1.04	95.61	+0.20%

Schroder Investment Management Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU0117369479	651.95M	4.35	2.51	1.47
LU0519590607	651.95M	4.90	3.09	2.05
LU2080689206	164.78M	3.86	3.38	-
LU2080688141	164.78M	5.40	4.39	-
LU2080691798	164.78M	5.17	4.09	-

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.455	+0.525	+0.49%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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