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招商招利1个月期理财债券 - A (000808)

上海

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1.087 0.000 0%

28/11 - 闭盘. CNY 货币

类型: 基金

市场: 中国

发行商: China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 365.69M

000808持仓

有关招商招利1个月期理财债券 - A (000808)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的招商招利1个月期理财债券 - A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	24.990	24.990
国债	16.320	16.320
其它	58.690	58.690

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	24.990	35.023
公司	16.322	35.696

地区配置

国债

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 7

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
NINGBO COMMUNICATIONS INVESTMENT HOLDINGS CO.,LTD. 2019 MEDIUM-TERM NOTE 2	-	8.25	-	-
BEIJING TOURISM GROUP CO.,LTD. 2019 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 3 TYPE 1	-	8.20	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. BOND 2021 1	-	8.15	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO.,LTD. BOND 2021 1	-	8.13	-	-
CHINA RESOURCES CO.,LTD. 2021 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 3	-	8.12	-	-

China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
CMF ZhaoQianBao Money Market A	165.66B	1.42	1.81	2.70
CMF ZhaoQianBao Money Market B	165.66B	1.42	1.81	2.70
CMF ZhaoQianBao Money Market C	165.66B	1.42	1.81	2.70
CMF Zhaojinbao MMkt Fd A	52.87B	1.32	1.69	2.40
CMF Zhaojinbao MMkt Fd B	52.87B	1.53	1.93	2.63

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富时中国A50指数	13,082.49	-123.92	-0.94%
香港恒生指数	19,366.96	-236.17	-1.20%
日经225	38,103.50	-246.00	-0.64%
US 30	44,833.2	-13.8	-0.03%
US 500	6,012.5	+13.8	+0.23%
美元指数期货	106.140	+0.092	+0.09%

WTI原油	68.81	-0.07	-0.10%
伦敦布伦特原油	72.68	+0.38	+0.53%
黄金	2,661.30	-0.20	-0.01%
白银	30.685	0.000	0.00%
天然气	3.280	-0.015	-0.46%
铜	4.1335	+0.0020	+0.05%
美国大豆	989.25	+0.00	+0.00%

欧元/美元	1.0562	+0.0009	+0.09%
美元/人民币	7.2445	0.0005	0.01%
美元/离岸人民币	7.2471	-0.0031	-0.04%
港币/人民币	0.9308	0.0001	0.00%
美元/日元	150.93	-0.61	-0.40%
澳大利亚元/美元	0.6507	+0.0008	+0.12%
英镑/美元	1.2696	+0.0009	+0.07%

阿里巴巴	86.59	+1.41	+1.66%
腾讯控股	400.00	-2.80	-0.70%
百度	84.82	+1.31	+1.57%
京东	37.19	+1.86	+5.26%
亚马逊	205.74	-2.12	-1.02%
Meta Platforms	569.20	-4.34	-0.76%
苹果	234.93	-0.13	-0.06%

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