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招商国证生物医药指数A (161726)

上海

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0.403 -0.010 -2.35%

15/11 - 闭盘. CNY 货币

类型: 基金

市场: 中国

发行商: China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 11.05B

161726持仓

有关招商国证生物医药指数分级 (161726)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的招商国证生物医药指数分级投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	2.380	2.380
股票	94.510	94.510
国债	3.360	3.360
可转债	0.150	0.150

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.569	21.169
市净率	1.935	2.532
市销率	3.186	2.940
市现率	12.558	12.483
股息收益率	2.297	2.224
5年盈利增长	7.149	11.690

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
医疗保健	97.900	97.348
基础材料	2.010	0.735
科技	0.060	0.432
工业	0.020	0.866
周期性消费品	0.010	0.953

地区配置

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 102

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
药明康德	CNE1000031K4	9.32	52.87	-2.81%
上海莱士	CNE100000C31	7.13	7.46	-1.06%
智飞生物	CNE100000V20	6.25	29.53	-4.37%
复星医药	CNE000000X38	5.57	26.81	-0.92%
长春高新	CNE0000007J8	5.45	110.31	-1.49%
泰格医药	CNE100001KV8	5.09	62.39	-3.75%
天坛生物	CNE000000WF9	5.00	21.94	-1.13%
爱美客	CNE100004868	4.65	214.01	-4.72%
万泰生物	CNE100004090	4.55	72.16	-2.16%
沃森生物	CNE100000WN2	3.64	15.59	-1.89%

China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
CMF CSI white spirit Index	53.82B	-12.40	-12.77	-
China Merchants Advanced Enterprise	6.69B	24.12	11.35	12.35
CMF Quantity Select Eq	3.5B	12.15	9.46	-
China Merchant Indus Sel Eq	2.9B	35.44	0.89	15.79
CMF CSI Security Corp Classif Fd	2.52B	27.70	1.60	-

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上证指数	3,330.73	-49.11	-1.45%
富时中国A50指数	13,387.21	-167.99	-1.24%
香港恒生指数	19,426.34	-9.47	-0.05%
日经225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,458.5	-292.4	-0.67%
US 500	5,874.4	-74.8	-1.26%
美元指数期货	106.575	-0.023	-0.02%

WTI原油	66.95	-1.75	-2.55%
伦敦布伦特原油	71.04	-1.52	-2.09%
黄金	2,567.55	-5.35	-0.21%
白银	30.335	-0.234	-0.77%
天然气	2.837	+0.052	+1.87%
铜	4.0630	-0.0245	-0.60%
美国大豆	998.25	+10.75	+1.09%

欧元/美元	1.0541	+0.0011	+0.11%
美元/人民币	7.2323	+0.0052	+0.07%
美元/离岸人民币	7.2378	-0.0143	-0.20%
港币/人民币	0.9289	+0.0002	+0.02%
美元/日元	154.35	-1.90	-1.22%
澳大利亚元/美元	0.6462	+0.0010	+0.15%
英镑/美元	1.2620	-0.0045	-0.36%

阿里巴巴	88.59	-1.99	-2.20%
腾讯控股	401.00	-2.40	-0.59%
百度	84.58	+0.53	+0.62%
京东	35.00	+1.65	+4.95%
亚马逊	202.55	-8.93	-4.22%
Meta Platforms	554.08	-23.08	-4.00%
苹果	225.00	-3.22	-1.41%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	招商国证生物医药指数分级	0.403	-0.010	-2.35%