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Aegon Diversified Monthly Income Fund GBP B Inc (0P00012DK7)

伦敦

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1.02 -0.00 -0.06%

27/11 - 闭盘. GBP 货币

类型: 基金

市场: 英国

发行商: Kames Capital PLC

ISIN: GB00BJFLR106

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 711.75M

0P00012DK7持仓

有关Kames Diversified Monthly Income Fund Class B Ster (0P00012DK7)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Kames Diversified Monthly Income Fund Class B Ster 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.46	120.51	116.05
股票	44.85	44.87	0.02
国债	40.16	40.16	0.00
可转债	3.94	3.94	0.00
其它	6.59	6.88	0.29

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.30	15.36
市净率	2.33	2.23
市销率	1.11	1.58
市现率	9.88	9.74
股息收益率	4.39	2.90
5年盈利增长	8.02	10.61

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	22.15	17.05
科技	17.21	16.55
公用事业	13.74	3.61
房地产	12.10	6.31
工业	9.65	11.91
医疗保健	7.86	10.54
周期性消费品	6.43	10.48
基础材料	5.89	5.61
防御性消费品	4.97	7.81

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 175

空头持仓: 40

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Notes 2.88%	-	5.60	-	-
菲尼克斯	GB00BGXQNP29	2.65	512.50	+0.59%
United States Treasury Notes 3.88%	-	2.12	-	-
力拓集团	GB0007188757	1.77	4,915.5	-0.18%
星展集团控股DBS	SG1L01001701	1.69	41.90	+0.12%
台积电	US8740391003	1.56	181.19	-1.44%
Greencoat	GB00B8SC6K54	1.55	126.50	-0.24%
International Public Partnerships	GB00B188SR50	1.51	126.20	0.00%
微软	US5949181045	1.51	422.99	-1.17%
南苏格兰电力	GB0007908733	1.46	1,751.50	+0.95%

Aegon Asset Management UK PLC的热门股票基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	B Sterling Accumulation Shares		711.75M	8.08	3.27	5.49
	Kames Global Equity B Acc		166.63M	11.48	-8.28	7.38

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富时中国A50指数	13,082.78	-123.63	-0.94%
香港恒生指数	19,302.00	-301.13	-1.54%
日经225	38,294.50	+183.00	+0.48%
US 30	44,790.5	+68.4	+0.15%
US 500	6,006.1	+7.4	+0.12%
美元指数期货	106.180	+0.132	+0.12%

WTI原油	68.58	-0.14	-0.20%
伦敦布伦特原油	72.16	-0.14	-0.19%
黄金	2,654.99	-9.81	-0.37%
白银	30.270	-0.286	-0.94%
天然气	3.193	-0.004	-0.13%
铜	4.1433	+0.0023	+0.06%
美国大豆	989.25	+5.25	+0.53%

欧元/美元	1.0553	-0.0011	-0.10%
美元/人民币	7.2446	-0.0012	-0.02%
美元/离岸人民币	7.2513	+0.0058	+0.08%
港币/人民币	0.9310	-0.0002	-0.02%
美元/日元	151.52	+0.43	+0.28%
澳大利亚元/美元	0.6492	-0.0003	-0.05%
英镑/美元	1.2664	-0.0014	-0.11%

阿里巴巴	86.59	+1.41	+1.66%
腾讯控股	398.80	-4.00	-0.99%
百度	84.82	+1.31	+1.57%
京东	37.19	+1.86	+5.26%
亚马逊	205.74	-2.12	-1.02%
Meta Platforms	569.20	-4.34	-0.76%
苹果	234.93	-0.13	-0.06%

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