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First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class B (Accumulation) USD (0P0000X4O3)

伦敦

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2.28 -0.01 -0.30%

20/12 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 英国

发行商: First State Investment Mgmt (UK) Ltd

ISIN: GB00B8HBQ708

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 1.25B

0P0000X4O3持仓

有关First State Global Listed Infrastructure Fund Clas (0P0000X4O3)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 First State Global Listed Infrastructure Fund Clas 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.98	0.98	0.00
股票	99.02	99.02	0.00

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.83	18.84
市净率	2.14	2.14
市销率	2.24	2.12
市现率	8.19	8.40
股息收益率	3.77	3.69
5年盈利增长	8.54	9.30

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
公用事业	45.68	42.69
工业	36.91	26.85
能源	10.27	14.16
房地产	7.14	11.40

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 41

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
联合太平洋	US9078181081	5.18	226.02	-0.13%
美国电力	US0255371017	5.16	92.40	-0.38%
Cheniere Energy	US16411R2085	4.93	208.23	-0.31%
英国国家电网公司	GB00BDR05C01	4.62	939.60	+1.19%
新纪元能源	US65339F1012	4.49	71.88	+0.29%
美国电塔	US03027X1000	4.29	183.08	-0.35%
Eversource Energy	US30040W1080	4.27	56.68	-0.47%
澳洲收费公路集团	AU000000TCL6	4.04	13.810	+2.52%
杜克能源	US26441C2044	4.02	108.03	-0.23%
卓越能源	US98389B1008	3.35	67.36	-0.06%

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富时中国A50指数	13,419.85	+126.30	+0.95%
香港恒生指数	19,883.13	+162.43	+0.82%
日经225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,751.6	-88.7	-0.21%
US 500	5,945.9	+15.0	+0.25%
美元指数期货	107.770	+0.419	+0.39%

WTI原油	68.74	-0.72	-1.04%
伦敦布伦特原油	71.78	-0.78	-1.07%
黄金	2,630.69	-14.41	-0.54%
白银	30.297	+0.339	+1.13%
天然气	3.330	-0.082	-2.40%
铜	4.0838	-0.0167	-0.41%
美国大豆	970.50	-4.50	-0.46%

欧元/美元	1.0417	-0.0012	-0.12%
美元/人民币	7.3069	+0.0108	+0.15%
美元/离岸人民币	7.3069	+0.0163	+0.22%
港币/人民币	0.9394	+0.0010	+0.11%
美元/日元	157.01	+0.61	+0.39%
澳大利亚元/美元	0.6248	-0.0002	-0.03%
英镑/美元	1.2532	-0.0037	-0.29%

阿里巴巴	84.35	+2.07	+2.51%
腾讯控股	420.20	-6.20	-1.45%
百度	87.97	+2.17	+2.53%
京东	36.05	+0.41	+1.15%
亚马逊	226.15	+1.23	+0.54%
Meta Platforms	598.13	+12.88	+2.20%
苹果	254.75	+0.26	+0.10%

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