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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 2.30 | 3.69 | 1.39 |
股票 | 97.70 | 97.70 | 0.00 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 11.85 | 13.34 |
市净率 | 1.83 | 1.91 |
市销率 | 1.92 | 1.63 |
市现率 | 4.62 | 7.79 |
股息收益率 | 3.39 | 3.29 |
5年盈利增长 | 9.83 | 13.72 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
金融服务 | 32.53 | 22.37 |
科技 | 24.33 | 24.16 |
能源 | 13.16 | 4.66 |
周期性消费品 | 9.71 | 14.55 |
防御性消费品 | 9.50 | 7.49 |
基础材料 | 3.18 | 5.01 |
通信服务 | 2.81 | 9.35 |
医疗保健 | 2.04 | 4.04 |
房地产 | 1.36 | 2.58 |
公用事业 | 1.36 | 2.40 |
多头持仓: 66
空头持仓: 7
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
台积电 | TW0002330008 | 7.74 | 796.00 | -0.75% | |
Tencent Holdings Ltd | - | 6.61 | - | - | |
Alibaba Group Holding Ltd ADR | - | 6.36 | - | - | |
中国平安 | CNE1000003X6 | 4.05 | 41.25 | +5.77% | |
Naspers Ltd Class N | ZAE000015889 | 4.01 | - | - | |
俄罗斯联邦储蓄银行 | RU0009029540 | 3.78 | 313.49 | +0.73% | |
PJSC Lukoil ADR | - | 3.48 | - | - | |
中国海洋石油 | HK0883013259 | 3.42 | 20.50 | +2.91% | |
巴西国油 | BRPETRACNPR6 | 3.17 | 41.58 | -0.22% | |
HDFC Bank Ltd | INE040A01026 | 2.75 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Class K Accumulation Shares Net | 990.38M | 4.10 | -4.98 | 8.58 | ||
Class C Accumulation Shares Net | 990.38M | 1.86 | -5.87 | 7.36 | ||
Class J Accumulation Shares Net | 990.38M | -0.02 | -6.35 | 7.16 | ||
GB00BMN91T34 | 1.38B | 9.43 | 12.38 | - | ||
GB00B7VHZX64 | 476.59M | 13.14 | 13.71 | 17.50 |
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