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Claresco PME I (0P00018FWW)

卢森堡

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1,668.340 -10.550 -0.63%

20/12 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Claresco Finance

ISIN: LU1379104380

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 13.75M

0P00018FWW持仓

有关Claresco PME I (0P00018FWW)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Claresco PME I 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.930	5.570	0.640
股票	90.090	90.090	0.000
国债	4.670	7.050	2.380
可转债	0.210	0.210	0.000
优先股	0.080	0.080	0.000
其它	0.020	0.020	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.572	12.659
市净率	1.365	1.483
市销率	0.659	0.779
市现率	5.922	6.599
股息收益率	1.338	2.421
5年盈利增长	15.102	20.827

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	22.280	20.607
工业	20.350	25.580
周期性消费品	19.980	17.042
医疗保健	15.690	10.619
通信服务	7.560	7.019
能源	5.970	5.998
基础材料	4.150	4.525
防御性消费品	2.620	3.705
金融服务	1.290	6.141
房地产	0.100	3.700

地区配置

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 68

空头持仓: 19

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Quadient	FR0000120560	5.38	18.56	+0.22%
La Francaise de l'Energie	FR0013030152	4.91	21.65	+6.91%
Bilendi	FR0004174233	4.12	16.40	-3.81%
Medincell	FR0004065605	3.54	17.06	+1.79%
Vente Unique.com	FR0010766667	3.53	12.30	0.00%
Vusiongroup	FR0010282822	3.47	179.00	+1.70%
Pierre et Vacances SA	FR0000073041	3.38	1.42	+0.85%
Exail Tech	FR0000062671	3.31	17.12	-0.58%
Aubay	FR0000063737	3.20	44.35	0.00%
Sword Group	FR0004180578	3.07	34.80	+0.87%

Claresco Finance的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Claresco Allocation Flexible I	37.46M	7.91	7.11	5.70
Claresco Allocation Flexible P	37.46M	7.38	6.53	5.06
Claresco Foncier Valor I	30.22M	3.71	-6.84	-
Claresco Foncier Valor P	30.22M	2.52	-8.12	-
Claresco Foncier Valor DP	30.22M	2.51	-8.18	-

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上证指数	3,400.74	+2.66	+0.08%
富时中国A50指数	13,588.33	+4.23	+0.03%
香港恒生指数	20,098.00	-0.29	0.00%
日经225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,235.5	-90.3	-0.21%
US 500	6,021.9	-15.7	-0.26%
美元指数期货	107.875	-0.018	-0.02%

WTI原油	69.77	+0.15	+0.22%
伦敦布伦特原油	72.95	+0.10	+0.14%
黄金	2,643.81	-10.09	-0.38%
白银	30.293	-0.096	-0.32%
天然气	3.441	+0.122	+3.68%
铜	4.1147	-0.0128	-0.31%
美国大豆	985.88	-1.12	-0.11%

欧元/美元	1.0421	-0.0001	-0.01%
美元/人民币	7.3058	+0.0077	+0.11%
美元/离岸人民币	7.3056	+0.0040	+0.06%
港币/人民币	0.9404	+0.0007	+0.07%
美元/日元	157.83	-0.17	-0.11%
澳大利亚元/美元	0.6223	+0.0003	+0.06%
英镑/美元	1.2529	+0.0004	+0.03%

阿里巴巴	86.08	+0.56	+0.65%
腾讯控股	417.40	-2.60	-0.62%
百度	88.25	+0.20	+0.23%
京东	36.13	-0.33	-0.91%
亚马逊	227.05	-2.00	-0.87%
Meta Platforms	603.35	-4.40	-0.72%
苹果	259.02	+0.82	+0.32%

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