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CITRINO I - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO (0P0000U2TF)

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601.383 +0.260 +0.04%

14/11 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Safra Asset Management Ltda

ISIN: BRCIFNCTF009

S/N: 05.108.379/0001-71

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 674.54M

0P0000U2TF持仓

有关CITRINO I - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDI (0P0000U2TF)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 CITRINO I - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	11.900	11.910	0.010
国债	88.100	88.100	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	68.687	2,969.350
公司	27.878	13.577
现金	3.436	2,298.770

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 37

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	26.39	15,622.290	0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	22.64	-	-
Caixa Economica Federal 0%	BRBCEFC03XS2	10.03	-	-
Banco Safra S A 1.05%	BRBSAFLNN4V0	8.99	-	-
Banco Votorantim S.A. 1%	BRBEVELFNF99	4.81	-	-
BCO Itau Sa 0.667%	BRBITALFIXW7	4.43	-	-
BCO Itau Sa 1.326%	BRBITAC02RT0	3.14	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/24	BRSTNCLF0008	2.90	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	2.90	15,636.520	+48.92%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	2.76	-	-

Safra Asset Management Ltda的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
BR2GLLCTF002	1.05B	9.51	7.79	-
UCS FLEX FUNDO DE INVESTIMENTO REND	2.18B	9.30	12.19	9.25
BRACYR FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	1.68B	9.44	12.69	9.63
IMBUIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	992.47M	12.96	9.88	-
BRASILIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM C	811.68M	1.26	7.41	3.60

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富时中国A50指数	13,438.22	+19.95	+0.15%
香港恒生指数	19,705.01	+41.34	+0.21%
日经225	38,373.50	-31.50	-0.08%
US 30	43,315.7	+46.8	+0.11%
US 500	5,917.1	+0.1	+0.00%
美元指数期货	106.557	+0.414	+0.39%

WTI原油	69.44	+0.20	+0.29%
伦敦布伦特原油	73.48	+0.17	+0.23%
黄金	2,627.20	-3.80	-0.14%
白银	30.965	-0.297	-0.95%
天然气	3.058	+0.060	+2.00%
铜	4.1530	+0.0110	+0.27%
美国大豆	990.38	-7.62	-0.76%

欧元/美元	1.0552	-0.0043	-0.41%
美元/人民币	7.2463	+0.0077	+0.11%
美元/离岸人民币	7.2513	+0.0170	+0.23%
港币/人民币	0.9310	+0.0010	+0.11%
美元/日元	155.74	+1.10	+0.71%
澳大利亚元/美元	0.6510	-0.0022	-0.33%
英镑/美元	1.2666	-0.0016	-0.13%

阿里巴巴	87.11	-2.24	-2.51%
腾讯控股	410.80	+4.60	+1.13%
百度	86.02	+0.60	+0.70%
京东	35.19	-0.14	-0.40%
亚马逊	204.61	+2.91	+1.44%
Meta Platforms	561.09	+6.69	+1.21%
苹果	228.28	+0.26	+0.11%

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