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中信保诚中证800有色指数（LOF）A (165520)

上海

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1.521 +0.010 +0.34%

09/01 - 闭盘. CNY 货币

类型: 基金

市场: 中国

发行商: CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 1.27B

165520持仓

有关信诚中证800有色指数分级 (165520)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的信诚中证800有色指数分级投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.910	5.910	0.000
股票	94.220	94.220	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.258	16.830
市净率	1.522	1.636
市销率	0.830	1.296
市现率	5.659	7.437
股息收益率	5.533	4.954
5年盈利增长	19.380	14.046

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
基础材料	90.810	29.488
能源	5.520	34.701
工业	2.620	35.442
科技	1.050	11.590

地区配置

证券

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 39

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
紫金矿业	CNE100000B24	14.91	15.92	+0.44%
中国铝业	CNE1000000T0	5.66	7.22	+2.12%
洛阳钼业	CNE100001NR0	5.62	6.94	-0.14%
山东黄金	CNE000001FR7	4.63	24.27	-0.86%
北方稀土	CNE000000T18	4.07	21.16	+0.57%
中金黄金	CNE000001FM8	4.03	12.45	+0.48%
赣锋锂业	CNE100000SF6	3.03	34.13	+0.41%
神火股份	CNE000001097	2.98	17.06	+0.41%
天齐锂业	CNE100000T32	2.90	32.07	-0.19%
华友钴业	CNE100001VW3	2.81	28.31	+0.21%

CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
CITICPru Emerging Industries Invest	2.29B	-5.08	-27.01	5.18
CITICPrudential Champion Selected S	2B	-2.75	-13.07	8.90
CITICPrudential Essential Growth St	1.07B	6.58	-10.98	12.20
CITIC Prudential Cyclical Rotation	953.52M	7.17	-8.93	15.35
CITIC Prudential ZhiYu Alloc A	666.9M	1.85	-0.15	-

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上证指数	3,211.39	-18.78	-0.58%
富时中国A50指数	12,914.33	-76.98	-0.59%
香港恒生指数	19,240.89	-38.95	-0.20%
日经225	39,285.00	-336.50	-0.85%
US 30	42,492.5	-142.7	-0.33%
US 500	5,891.4	-26.9	-0.45%
美元指数期货	109.010	0.000	0.00%

WTI原油	74.21	+0.29	+0.39%
伦敦布伦特原油	77.22	-0.02	-0.03%
黄金	2,694.99	+4.19	+0.16%
白银	31.082	+0.067	+0.22%
天然气	3.689	-0.018	-0.49%
铜	4.3290	+0.0150	+0.35%
美国大豆	1,001.88	+5.13	+0.51%

欧元/美元	1.0300	+0.0001	+0.01%
美元/人民币	7.3483	+0.0162	+0.22%
美元/离岸人民币	7.3484	-0.0057	-0.08%
港币/人民币	0.9423	+0.0001	+0.01%
美元/日元	158.02	-0.05	-0.03%
澳大利亚元/美元	0.6200	-0.0001	-0.02%
英镑/美元	1.2302	-0.0006	-0.05%

阿里巴巴	83.69	-0.79	-0.94%
腾讯控股	373.40	+4.20	+1.14%
百度	81.34	-1.27	-1.54%
京东	34.72	-0.26	-0.74%
亚马逊	222.13	+0.02	+0.01%
Meta Platforms	610.72	-7.17	-1.16%
苹果	242.70	+0.49	+0.20%

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	信诚中证800有色指数分级	1.521	+0.010	+0.34%