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贝莱德新兴市场基金 (0P0000A9MW)

上海

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贝莱德新兴市场基金历史数据，更多实时数据请通过搜索框搜索获取。

38.470 -0.020 -0.05%

01/07 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 中国

发行商: Citibank China Co Ltd

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: N/A

0P0000A9MW持仓

有关贝莱德新兴市场基金 (0P0000A9MW)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的贝莱德新兴市场基金投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.050	3.780	2.730
股票	98.630	98.630	0.000
国债	0.020	0.020	0.000
其它	0.310	0.310	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.615	14.284
市净率	1.863	2.057
市销率	1.492	1.647
市现率	9.179	8.897
股息收益率	3.588	3.062
5年盈利增长	15.833	12.902

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	27.780	17.929
金融服务	25.520	20.201
周期性消费品	9.570	13.316
通信服务	8.710	9.307
工业	7.380	10.320
能源	5.510	12.595
基础材料	4.470	16.769
防御性消费品	4.200	7.232
公用事业	3.710	4.102
房地产	2.290	3.645
医疗保健	0.850	6.121

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 218

空头持仓: 42

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
台积电	TW0002330008	8.65	1,085.00	+4.83%
腾讯控股	KYG875721634	5.04	430.80	+4.41%
三星电子	KR7005930003	3.95	59,200	-0.84%
SK海力士	KR7000660001	2.60	187,300	-4.44%
Axis Bank	INE238A01034	2.45	1,196.85	+5.74%
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	2.12	115.20	+7.78%
信实工业公司	INE002A01018	2.02	2,718.60	+0.21%
Hapvida	BRHAPVACNOR4	1.93	3.76	+1.08%
印度工业银行	INE095A01012	1.81	1,347.25	-0.01%
拼多多	US7223041028	1.67	124.62	+0.80%

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上证指数	3,261.56	+92.18	+2.91%
富时中国A50指数	13,555.42	+394.92	+3.00%
香港恒生指数	20,804.11	+725.01	+3.61%
日经225	38,987.50	+42.00	+0.11%
US 30	43,286.5	+47.4	+0.11%
US 500	5,865.0	+23.5	+0.40%
美元指数期货	103.31	-0.34	-0.33%

WTI原油	69.34	-1.33	-1.88%
伦敦布伦特原油	73.06	-1.39	-1.87%
黄金	2,736.40	+28.90	+1.07%
白银	33.925	+2.151	+6.77%
天然气	2.250	-0.097	-4.13%
铜	4.3920	+0.0670	+1.55%
美国大豆	970.00	-18.75	-1.90%

欧元/美元	1.0866	+0.0035	+0.00%
美元/人民币	7.1015	-0.0221	-0.28%
美元/离岸人民币	7.1159	-0.0210	-0.28%
港币/人民币	0.9139	-0.0025	0.00%
美元/日元	149.52	-0.68	-0.45%
澳大利亚元/美元	0.6706	+0.0010	+0.00%
英镑/美元	1.3048	+0.0038	+0.00%

阿里巴巴	102.43	+2.36	+2.36%
腾讯控股	430.80	+18.20	+4.41%
百度	94.39	+2.28	+2.48%
京东	39.98	+1.13	+2.91%
亚马逊	188.99	+1.46	+0.78%
Meta Platforms	576.47	-0.46	-0.08%
苹果	235.00	+2.85	+1.23%

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