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CITERON BOLSA, SICAV, S.A. (0P0000IVF5)

西班牙马德里

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10.650 -0.000 -0.00%

24/05 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

ISIN: ES0118871039

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 2.68M

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	17.240	30.030	12.790
股票	33.440	33.440	0.000
国债	37.520	40.100	2.580
可转债	9.620	9.620	0.000
优先股	0.080	0.080	0.000
其它	2.090	2.090	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	18.901	15.077
市净率	2.942	2.094
市销率	2.674	1.552
市现率	14.005	8.718
股息收益率	1.437	2.598
5年盈利增长	14.940	12.417

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	20.680	17.340
金融服务	17.100	16.683
通信服务	12.090	7.867
周期性消费品	11.820	12.778
医疗保健	11.300	11.264
工业	10.830	12.392
防御性消费品	6.950	6.821
基础材料	3.510	6.416
能源	2.830	5.534
公用事业	2.090	3.906
房地产	0.800	2.809

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 56

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Deutsche Floating Rate Notes LC	LU0034353002	5.48	89.970	0.00%
AB Select US Equity S1 EUR Acc	LU1764069099	4.98	-	-
Stellantis NV 4.5 07-Jul-2028	XS2199351375	4.57	104.090	0.00%
Enel - Societa per Azioni 3.5%	XS2000719992	4.00	-	-
Caixabank S.A. 3.75%	XS1951220596	4.00	-	-
TotalEnergies SE 3.88%	XS1413581205	3.86	-	-
Bankinter SA 2.5%	XS1592168451	3.82	-	-
Italy .95 15-Sep-2027	IT0005416570	3.82	95.720	+0.12%
UniCredit S.p.A. 1.25%	XS2190134184	3.81	-	-
Syngenta Finance N.V. 1.88%	XS1050454682	3.78	-	-

Bankinter Gestión de Activos SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Bankinter Dividendo Europa FI	131.09M	2.91	3.18	6.59
Bankinter Cartera Privada Cons B FI	368.74M	4.18	0.91	-
Bankinter Mixto Renta Fija FI	118.55M	2.71	0.68	1.00
Bankinter Bolsa Espana FI	79.58M	9.03	6.77	2.61
Bankinter Cartera Privada DefensivB	81.8M	3.27	0.22	-

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上证指数	3,346.76	+22.91	+0.69%
富时中国A50指数	13,423.28	+6.71	+0.05%
香港恒生指数	19,663.67	+87.06	+0.44%
日经225	38,405.00	+172.50	+0.45%
US 30	43,331.3	-58.3	-0.13%
US 500	5,884.6	-9.0	-0.15%
美元指数期货	106.290	+0.089	+0.08%

WTI原油	68.69	-0.48	-0.69%
伦敦布伦特原油	72.86	-0.44	-0.60%
黄金	2,626.35	+11.75	+0.45%
白银	31.285	+0.061	+0.20%
天然气	2.960	-0.013	-0.44%
铜	4.1143	-0.0057	-0.14%
美国大豆	1,004.25	-4.75	-0.47%

欧元/美元	1.0564	-0.0035	-0.33%
美元/人民币	7.2386	+0.0022	+0.03%
美元/离岸人民币	7.2393	+0.0135	+0.19%
港币/人民币	0.9302	+0.0005	+0.06%
美元/日元	153.51	-1.14	-0.74%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0006	-0.09%
英镑/美元	1.2651	-0.0025	-0.20%

阿里巴巴	89.35	+0.76	+0.86%
腾讯控股	406.20	+2.00	+0.49%
百度	85.42	+0.84	+0.99%
京东	35.33	+0.33	+0.94%
亚马逊	201.70	-0.91	-0.45%
Meta Platforms	554.40	+0.32	+0.06%
苹果	228.02	+3.02	+1.34%

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