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Principal Daily Income-A Fund (CIMB-PRINCIPALiDAILY-A)

泰国

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22/11 - 闭盘. THB 货币

类型: 基金

市场: 泰国

发行商: CIMB-Principal Asset Management Co., Ltd

ISIN: TH3312010004

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 526.16M

CIMB-PRINCIPALiDAILY-A持仓

有关CIMB-Principal Daily Income-A Fund (CIMB-PRINCIPALiDAILY-A)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 CIMB-Principal Daily Income-A Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	74.810	74.810	0.000
国债	24.650	24.650	0.000
其它	0.540	0.590	0.050

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	74.805	33.232
公司	24.652	41.950

地区配置

国债

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 34

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Bank of Thailand	TH0655C74988	11.83	-	-
Bank of Thailand	TH0655C74780	5.94	-	-
Kiatnakin Phatra Bank Public Co Ltd	TH0121034A88	5.52	-	-
Bank of Thailand	TH0655074886	3.90	-	-
Bank of Thailand 2.4977%	TH0655074712	3.48	-	-
Ngern Tid Lor Public Co Ltd.	TH5520034783	3.05	-	-
Bank of Thailand	TH0655074787	2.72	-	-
True Corporation Public Company Limited 3.35%	THB231035700	2.57	-	-
True Corporation Public Company Limited 3.28%	THB231035106	2.57	-	-
SC Asset Corporation Public Company Limited 3%	TH0747034708	2.41	-	-

Principal Asset Management Co., Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
CIMB Foreign Blend Value Plus Retir	823.08M	1.89	1.27	1.10
CIMBPrincipal Daily Treasury	534.86M	1.61	1.06	0.91
CIMBPrincipal Daily IncomeD	3.02M	1.61	1.19	1.26
CIMBPrincipal Daily IncomeR	166.74K	1.62	1.20	1.16
CIMBPRINCIPAL (FAM) Value Plus	21.16M	1.45	0.95	0.98

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.455	+0.525	+0.49%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.31	+1.08	+1.45%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0845	-0.0405	-0.98%
美国大豆	984.75	+6.75	+0.69%

欧元/美元	1.0421	-0.0052	-0.50%
美元/人民币	7.2457	+0.0089	+0.12%
美元/离岸人民币	7.2595	+0.0041	+0.06%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.10%
美元/日元	154.76	+0.24	+0.16%
澳大利亚元/美元	0.6502	-0.0009	-0.15%
英镑/美元	1.2530	-0.0056	-0.44%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.77	+1.25	+0.55%

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