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Principal Fixed Income Fund (CIMB-PRINCIPAL(FAM)FI)

泰国

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15.003 +0.010 +0.07%

07/05 - 闭盘. THB 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 泰国

发行商: CIMB-Principal Asset Management Co., Ltd

ISIN: TH2667010007

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 4.74B

CIMB-PRINCIPAL(FAM)FI持仓

有关CIMB-PRINCIPAL FAM Fixed Income Fund (CIMB-PRINCIPAL(FAM)FI)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 CIMB-PRINCIPAL FAM Fixed Income Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	32.890	32.890	0.000
国债	67.120	67.120	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	50.723	50.339
现金	32.886	16.277
政府	16.402	34.107

地区配置

国债

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 87

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Thailand (Kingdom Of) 0.75%	TH0623034905	5.61	-	-
Bank of Thailand	TH0655A74388	5.19	-	-
True Move H Universal Communication Co Ltd. 4.1%	TH6692B36200	4.50	-	-
Thailand (Kingdom Of) 1.45%	TH0623A34C09	4.35	-	-
Bank of Thailand	TH0655D74283	4.21	-	-
Bank of Thailand	TH0655B74386	4.07	-	-
Bank of Thailand	TH0655074282	3.16	-	-
Bank of Thailand	TH0655074183	2.40	-	-
Ngern Tid Lor Public Co Ltd. 3.14%	TH5520035905	2.28	-	-
Ngern Tid Lor Public Co Ltd.	TH5520035285	2.04	-	-

Principal Asset Management Co., Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
CIMB PRINCIPAL FAM Enhanced Equit	1.84B	-1.31	-0.10	2.96
CIMB Principal Asia Pacific Dyn Eq	783.31M	6.55	-6.90	3.49
CIMBPrincipal Strategic Income	619.86M	-1.64	-2.10	-
CIMBPRINCIPAL (FAM) Global Equities	13.35M	8.77	3.69	-
CIMB Principal LIFE Equity Retireme	975.13M	-1.60	-1.46	1.63

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香港恒生指数	18,549.00	+69.63	+0.38%
日经225	38,253.00	-543.50	-1.40%
US 30	38,861.7	-22.6	-0.06%
US 500	5,185.7	-2.0	-0.04%
美元指数期货	105.470	+0.170	+0.16%

WTI原油	78.09	-0.29	-0.37%
伦敦布伦特原油	82.81	-0.35	-0.42%
黄金	2,319.45	-4.75	-0.20%
白银	27.475	-0.069	-0.25%
天然气	2.210	-0.011	-0.50%
铜	4.5635	-0.0272	-0.59%
美国大豆	1,240.25	-5.00	-0.40%

欧元/美元	1.0739	-0.0013	-0.12%
美元/人民币	7.2245	+0.0063	+0.09%
美元/离岸人民币	7.2302	+0.0050	+0.07%
港币/人民币	0.9240	+0.0011	+0.12%
美元/日元	155.26	+0.56	+0.37%
澳大利亚元/美元	0.6571	-0.0024	-0.37%
英镑/美元	1.2485	-0.0019	-0.16%

阿里巴巴	79.38	-2.17	-2.66%
腾讯控股	368.80	+3.00	+0.82%
百度	110.53	-2.80	-2.47%
京东	32.13	-0.58	-1.77%
亚马逊	188.76	+0.06	+0.03%
Meta Platforms	468.24	+2.56	+0.55%
苹果	182.40	+0.69	+0.38%

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