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摩根强化回报债券 - B (372110)

上海

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1.488 -0.001 -0.09%

15/05 - 闭盘. CNY 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 中国

发行商: China International Fund Mgmt Co.,Ltd

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 582.78M

372110持仓

有关上投摩根强化回报债券 - B (372110)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的上投摩根强化回报债券 - B 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%
现金	20.840	20.840
股票	20.130	20.130
国债	14.500	14.500
其它	44.530	44.530

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.833	16.609
市净率	1.772	2.257
市销率	0.956	1.879
市现率	6.832	13.555
股息收益率	2.328	2.628
5年盈利增长	15.073	18.199

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	45.580	22.389
防御性消费品	19.210	12.026
周期性消费品	11.800	12.991
公用事业	11.000	7.259
科技	6.060	21.231
医疗保健	3.770	11.873
基础材料	2.570	16.749

地区配置

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 30

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
GD POWER DEVELOPMENT CO.,LTD 2023 SUPER SHORT-TERM COMMERCIAL PAPER 3	-	7.71	-	-
STATE POWER INVESTMENT CORPORATION LIMETED 2022 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 6	-	7.28	-	-
CITIC SECURITIES COMPANY LIMITED BOND 2023 5 TYPE 1	-	7.22	-	-
CHN ENERGY INVESTMENT GROUP CO.,LTD. GREEN BOND 2021 1	-	6.59	-	-
HUATAI SECURITIES CO., LTD. BOND 2021 1 TYPE 1	-	6.00	-	-
三花智控	CNE000001M22	2.53	21.74	-0.28%
洽洽食品	CNE1000010Q5	2.01	35.32	-1.73%
长安汽车	CNE000000R36	1.98	14.19	-0.56%
福能股份	CNE000001HV5	1.65	10.20	-0.78%
三一重工	CNE000001F70	1.38	17.02	+1.31%

JPMorgan Asset Management (China) Company Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
CIFM Money Market Fund A	49.21B	0.53	1.67	2.33
CIFM Money Market Fund B	49.21B	0.61	1.92	2.57
CIFM Tiantianying MMkt Fd A	10.74B	0.59	1.82	-
CIFM Tiantianying MMkt Fd E	10.74B	0.67	2.04	-
CIFM Enhanced Income Bond A	582.78M	0.74	1.19	4.60

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上证指数	3,122.40	+2.50	+0.08%
富时中国A50指数	12,629.94	+97.12	+0.77%
香港恒生指数	19,376.53	+302.82	+1.59%
日经225	38,921.00	+540.50	+1.41%
US 30	39,934.5	+26.5	+0.07%
US 500	5,314.1	+6.0	+0.11%
美元指数期货	104.265	+0.053	+0.05%

WTI原油	78.78	+0.15	+0.19%
伦敦布伦特原油	82.90	+0.15	+0.18%
黄金	2,391.95	-2.95	-0.12%
白银	29.775	+0.046	+0.15%
天然气	2.393	-0.023	-0.95%
铜	4.9363	+0.0118	+0.24%
美国大豆	1,211.25	-1.75	-0.14%

欧元/美元	1.0872	-0.0010	-0.09%
美元/人民币	7.2195	+0.0004	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2214	+0.0034	+0.05%
港币/人民币	0.9250	+0.0007	+0.08%
美元/日元	154.71	-0.17	-0.11%
澳大利亚元/美元	0.6681	-0.0011	-0.16%
英镑/美元	1.2671	-0.0014	-0.11%

阿里巴巴	80.99	+1.48	+1.86%
腾讯控股	397.00	+15.20	+3.98%
百度	110.75	+1.33	+1.22%
京东	33.62	+0.27	+0.81%
亚马逊	185.99	-1.08	-0.58%
Meta Platforms	481.54	+9.69	+2.05%
苹果	189.72	+2.29	+1.22%

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上投摩根强化回报债券 - B	1.488	-0.001	-0.09%
SHSGk	2.96	-0.02	-0.67%
CASHe	0.473	0.000	0.00%
BancoPosta Obblig.	5.103	0.000	0.00%
Cicero China Inde.	110.169	-0.810	-0.73%