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Cicero Nordic Corporate Bond A (0P00012HL4)

瑞典斯德哥尔摩

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139.655 -0.010 -0.01%

26/11 - 闭盘. SEK 货币

类型: 基金

市场: 瑞典

发行商: Cicero Fonder AB

ISIN: SE0005757275

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 203.82M

0P00012HL4持仓

有关Cicero Nordic Corporate Bond A (0P00012HL4)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Cicero Nordic Corporate Bond A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	9.010	9.010	0.000
国债	90.990	90.990	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	83.544	84.653
现金	9.006	7.387
政府	4.524	5.409
证券化	2.926	6.376

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 79

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Swedish Export Credit Corporation 3.219%	XS2735493236	3.08	-	-
Landshypotek Bank AB (publ)	SE0013102415	3.01	-	-
Stadshypotek AB 1%	SE0012676690	2.93	-	-
Heimstaden Bostad AB 2.625%	XS2294155739	2.58	-	-
Castellum AB 3.125%	XS2380124227	2.24	-	-
Klarna Holding AB 13.106%	SE0021512290	2.19	-	-
SSAB Swedish Steel AB 4.875%	XS2638895842	2.10	-	-
SBAB Bank AB (publ) 6.411%	SE0020356699	2.03	-	-
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 6.087%	SE0022448635	2.01	-	-
Bellman Group AB (publ) 8.505%	SE0015221999	1.90	-	-

Cicero Fonder AB的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Cicero Avkastningsfond A		690.08M	5.61	2.83	1.66
	SE0014452868		186.33M	3.73	-0.21	-

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上证指数	3,311.73	+1.95	+0.06%
富时中国A50指数	13,129.73	-76.68	-0.58%
香港恒生指数	19,365.00	-238.13	-1.21%
日经225	38,331.50	+220.00	+0.58%
US 30	44,781.5	+59.4	+0.13%
US 500	6,006.8	+8.1	+0.13%
美元指数期货	106.219	+0.171	+0.16%

WTI原油	68.72	0.00	0.00%
伦敦布伦特原油	72.32	+0.02	+0.03%
黄金	2,656.35	-8.45	-0.32%
白银	30.300	-0.256	-0.84%
天然气	3.212	+0.015	+0.47%
铜	4.1422	+0.0012	+0.03%
美国大豆	989.25	+5.25	+0.53%

欧元/美元	1.0547	-0.0017	-0.16%
美元/人民币	7.2463	+0.0005	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2523	+0.0068	+0.09%
港币/人民币	0.9312	+0.0001	+0.01%
美元/日元	151.47	+0.37	+0.24%
澳大利亚元/美元	0.6483	-0.0012	-0.18%
英镑/美元	1.2661	-0.0017	-0.13%

阿里巴巴	86.59	+1.41	+1.66%
腾讯控股	400.20	-2.60	-0.65%
百度	84.82	+1.31	+1.57%
京东	37.19	+1.86	+5.26%
亚马逊	205.74	-2.12	-1.02%
Meta Platforms	569.20	-4.34	-0.76%
苹果	234.93	-0.13	-0.06%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	Cicero Nordic Cor.	139.655	-0.010	-0.01%