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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 49.600 | 60.420 | 10.820 |
股票 | 39.130 | 39.150 | 0.020 |
国债 | 9.150 | 9.160 | 0.010 |
可转债 | 1.590 | 1.590 | 0.000 |
优先股 | 0.030 | 0.030 | 0.000 |
其它 | 0.490 | 0.500 | 0.010 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 13.458 | 15.094 |
市净率 | 1.966 | 2.067 |
市销率 | 1.204 | 1.529 |
市现率 | 8.208 | 8.393 |
股息收益率 | 2.176 | 2.632 |
5年盈利增长 | 13.398 | 12.328 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
工业 | 25.300 | 12.396 |
科技 | 15.930 | 17.077 |
金融服务 | 13.120 | 16.622 |
周期性消费品 | 11.790 | 13.006 |
医疗保健 | 8.150 | 11.457 |
能源 | 6.050 | 5.541 |
基础材料 | 5.710 | 6.312 |
公用事业 | 5.110 | 3.892 |
通信服务 | 3.700 | 7.828 |
防御性消费品 | 3.180 | 6.881 |
房地产 | 1.950 | 2.821 |
多头持仓: 44
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Auriga Investors GFE Aequitas A EUR | LU0925601550 | 3.78 | 118.460 | +1.88% | |
Bestinver Tordesillas SICAV Ib LS I€ Acc | LU1375654982 | 3.45 | - | - | |
GS India Equity Portfolio I Acc | LU0333811072 | 2.54 | 43.890 | +0.43% | |
DWS Invest Brazilian Equities USD TFC | LU2034325691 | 2.34 | - | - | |
Robeco BP US Premium Equities I $ | LU0226954369 | 2.11 | 495.080 | +0.59% | |
Schroder ISF Japanese Eq C Acc JPY | LU0106240533 | 1.93 | - | - | |
Vale Overseas Limited 8.25% | - | 1.88 | - | - | |
通用动力 | US3695501086 | 1.75 | 296.84 | +0.29% | |
Solventis SICAV | ES0130123039 | 1.72 | 21.86 | -4.75% | |
Robeco BP US Premium Equities I € | LU0454739615 | 1.66 | 615.000 | +0.34% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gestion Value A FI | 90.76M | 6.37 | 11.87 | - | ||
ES0141116006 | 48.72M | 5.59 | 22.77 | - | ||
ES0141116030 | 45.31M | 5.24 | 21.21 | - | ||
ARIETE PATRIMONIAL | 37.79M | 0.08 | 1.17 | 1.14 | ||
ES0165265002 | 32.61M | 7.82 | - | - |
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