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CI Global Bond Fund Class F (0P0000NCO2)

加拿大多伦多

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5.375 +0.030 +0.51%

04/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 加拿大

发行商: CI Investments Inc

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 191.03M

0P0000NCO2持仓

有关CI Signature Global Bond Fund Class F (0P0000NCO2)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 CI Signature Global Bond Fund Class F 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.460	3.530	0.070
股票	0.100	0.100	0.000
国债	93.490	93.490	0.000
可转债	1.080	1.080	0.000
优先股	1.870	1.870	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	5.709	11.418
市净率	0.439	1.126
市销率	1.207	1.196
市现率	-	10.809
股息收益率	2.994	2.656
5年盈利增长	8.850	14.949

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	100.000	96.488

地区配置

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 273

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
CI Emerging Markets Bond I	-	10.07	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	4.80	-	-
France 0 25-Nov-2030	FR0013516549	4.76	84.460	-0.17%
France 0 25-Nov-2031	FR0014002WK3	3.68	81.700	0.00%
United States Treasury Notes 0.75%	-	3.58	-	-
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	3.05	99.400	-0.03%
Australia .25 21-Nov-2024	AU0000083768	3.05	99.800	+0.07%
Australia (Commonwealth of) 3%	AU0000217101	2.35	-	-
Canada (Government of) 3%	-	2.27	-	-
Canada (Government of) 2.75%	-	2.23	-	-

CI Investments Inc的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
CI Signature Corporate Bond Corp F	467.16M	8.39	1.97	3.85
CI Signature Hi Yield Bond Corp F	42.18M	9.12	3.16	4.79
CI Signature Global Bond Corp F	11.55M	4.16	-1.52	1.51

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上证指数	3,386.99	+76.78	+2.32%
富时中国A50指数	13,723.18	+249.13	+1.85%
香港恒生指数	21,006.97	+439.45	+2.14%
日经225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	41,840.0	+45.4	+0.11%
US 500	5,723.5	+10.8	+0.19%
美元指数期货	103.530	-0.260	-0.25%

WTI原油	72.29	+0.82	+1.15%
伦敦布伦特原油	75.81	+0.73	+0.97%
黄金	2,755.55	+9.35	+0.34%
白银	32.990	+0.381	+1.17%
天然气	2.803	+0.022	+0.79%
铜	4.4853	+0.0538	+1.21%
美国大豆	1,002.25	+5.25	+0.53%

欧元/美元	1.0907	+0.0030	+0.28%
美元/人民币	7.1024	+0.0029	+0.04%
美元/离岸人民币	7.1036	-0.0098	-0.14%
港币/人民币	0.9139	+0.0006	+0.06%
美元/日元	151.88	-0.24	-0.16%
澳大利亚元/美元	0.6633	+0.0049	+0.74%
英镑/美元	1.3012	+0.0056	+0.43%

阿里巴巴	98.40	+0.82	+0.84%
腾讯控股	427.80	+8.80	+2.10%
百度	90.46	+0.44	+0.49%
京东	39.86	-0.58	-1.43%
亚马逊	195.78	-2.15	-1.09%
Meta Platforms	560.68	-6.48	-1.14%
苹果	222.01	-0.90	-0.40%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
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Ecureuil Profil 3.	64.720	-0.290	-0.45%
Abanca Gestion De.	13.25	-0.10	-0.75%
Schroder Internat.	90.943	+0.010	+0.02%
Algebris UCITS Fu.	186.940	+0.390	+0.21%
Säästöpankki Maai.	38.043	-0.060	-0.17%
RobecoSAM Smart M.	317.380	+0.010	+0.00%