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CI Corporate Bond Fund E (0P0000ULEY)

加拿大多伦多

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10.200 -0.010 -0.06%

14/03 - 闭盘. CAD 货币

类型: 基金

市场: 加拿大

发行商: CI Investments Inc

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.73B

0P0000ULEY持仓

有关CI Signature Corporate Bond E (0P0000ULEY)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 CI Signature Corporate Bond E 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.280	2.340	0.060
股票	1.300	1.300	0.000
国债	77.070	77.070	0.000
可转债	6.650	6.650	0.000
优先股	12.660	12.660	0.000
其它	0.020	0.020	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	39.714	133.209
市净率	1.317	1.399
市销率	0.934	0.610
市现率	24.355	10.351
股息收益率	-	1.986
5年盈利增长	-	21.500

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	76.900	76.900
能源	23.100	17.971

地区配置

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 593

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Fairfax India Holdings Corporation 5%	-	1.03	-	-
Dresdner Funding Trust I 8.151%	-	0.92	-	-
Quotient Holdings Finance Co Ltd. 12%	-	0.87	-	-
Inter Pipeline Limited 6.625%	-	0.78	-	-
Citigroup Capital XIII Pref	US1730802014	0.73	30.07	-0.07%
United States Treasury Notes 3.875%	-	0.70	-	-
Pembina Pipeline Corporation 4.8%	-	0.66	-	-
Inter Pipeline Limited 6.875%	-	0.58	-	-
Barclays Bank PLC ADR	-	0.57	-	-
Northeast Grocery Inc	-	0.55	-	-

CI Investments Inc的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
CI Signature Corporate Bond F	1.73B	1.89	4.51	4.04
CI Portfolio Series Income Class F	1.59B	2.00	5.04	3.87
United Canadian Fixed Income Corp C	1.2B	2.26	2.77	2.63
United Global Fixed Income Pool Cla	1.09B	1.85	0.80	0.79
CI Signature Corporate Bond Corp E	487.96M	1.82	3.79	3.45

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上证指数	3,419.56	+60.83	+1.81%
富时中国A50指数	13,670.85	+397.81	+3.00%
香港恒生指数	23,959.98	+497.33	+2.12%
日经225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指数期货	103.710	-0.130	-0.13%

WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
伦敦布伦特原油	70.58	+0.70	+1.00%
黄金	3,001.10	+9.80	+0.33%
白银	34.433	+0.127	+0.37%
天然气	4.104	-0.007	-0.17%
铜	4.8960	-0.0295	-0.60%
美国大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

欧元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/人民币	7.2377	-0.0062	-0.09%
美元/离岸人民币	7.2356	-0.0102	-0.14%
港币/人民币	0.9311	-0.0009	-0.10%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
澳大利亚元/美元	0.6323	+0.0039	+0.62%
英镑/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%

阿里巴巴	141.10	+2.75	+1.99%
腾讯控股	521.50	+14.00	+2.76%
百度	93.82	-0.44	-0.47%
京东	43.16	+1.92	+4.66%
亚马逊	197.95	+4.06	+2.09%
Meta Platforms	607.60	+16.96	+2.87%
苹果	213.49	+3.81	+1.82%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
CI Signature Corp.	10.200	-0.010	-0.06%
SF Property Secur.	238.010	+0.030	+0.01%
KIM Navigator Equ.	1,296.490	+3.460	+0.27%
Daiwa Japan TOPIX.	2,949.0	-20.0	-0.67%
Robeco Euro Credi.	161.900	-0.070	-0.04%
NN (L) Alternativ.	549.280	+6.070	+1.12%
I.B.I. S&P 500 Ba.	423.650	+0.770	+0.18%
SPDR Portfolio Em.	40.08	+0.73	+1.86%