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CI Corporate Bond Corporate Class ET5 (0P0000XAA3)

加拿大多伦多

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6.797 +0.001 +0.02%

24/12 - 闭盘. CAD 货币

类型: 基金

市场: 加拿大

发行商: CI Investments Inc

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 473.7M

0P0000XAA3持仓

有关CI Signature Corporate Bond Corp Cl ET5 (0P0000XAA3)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 CI Signature Corporate Bond Corp Cl ET5 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.610	1.920	0.310
股票	0.800	0.800	0.000
国债	75.900	75.900	0.000
可转债	6.920	6.920	0.000
优先股	11.650	11.650	0.000
其它	3.120	3.140	0.020

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	39.714	133.172
市净率	1.317	1.397
市销率	0.934	0.608
市现率	24.355	10.413
股息收益率	-	1.930
5年盈利增长	-	20.500

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	71.480	71.480
能源	23.690	18.432
防御性消费品	4.830	4.830

地区配置

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 587

空头持仓: 24

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Dresdner Funding Trust I 8.151%	-	1.18	-	-
Fairfax India Holdings Corporation 5%	-	1.09	-	-
Quotient Holdings Finance Co Ltd.	-	0.88	-	-
Inter Pipeline Limited 6.625%	-	0.81	-	-
Citigroup Capital XIII Pref	US1730802014	0.77	30.04	+0.03%
SKYMILES IP LTD TERM LOAN B 16SEP2027	-	0.76	-	-
Inter Pipeline Limited 6.875%	-	0.74	-	-
Global Aircraft Leasing Co Ltd 6.5%	-	0.70	-	-
Pembina Pipeline Corporation 4.8%	-	0.68	-	-
Barclays Bank PLC ADR	-	0.57	-	-

CI Investments Inc的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
CI Signature Corporate Bond E	1.69B	9.66	2.63	3.87
CI Signature Corporate Bond F	1.69B	10.16	3.03	4.17
CI Portfolio Series Income Class F	1.63B	12.39	3.86	4.22
United Canadian Fixed Income Corp C	1.16B	6.53	1.39	2.83
United Global Fixed Income Pool Cla	1.08B	4.51	-1.07	1.44

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上证指数	3,393.35	-0.18	-0.01%
富时中国A50指数	13,639.48	+43.74	+0.32%
香港恒生指数	20,098.29	+215.16	+1.08%
日经225	39,238.50	+201.65	+0.52%
US 30	43,229.2	-21.0	-0.05%
US 500	6,036.5	-1.4	-0.02%
美元指数期货	108.000	+0.190	+0.18%

WTI原油	70.27	+0.17	+0.24%
伦敦布伦特原油	73.22	+0.90	+1.24%
黄金	2,639.11	+3.61	+0.14%
白银	30.360	+0.077	+0.25%
天然气	3.415	-0.089	-2.54%
铜	4.1075	+0.0050	+0.12%
美国大豆	973.75	3.75	0.39%

欧元/美元	1.0394	-0.0010	-0.10%
美元/人民币	7.3039	+0.0057	+0.08%
美元/离岸人民币	7.3038	+0.0027	+0.04%
港币/人民币	0.9397	+0.0045	+0.48%
美元/日元	157.21	-0.19	-0.12%
澳大利亚元/美元	0.6241	+0.0003	+0.06%
英镑/美元	1.2541	-0.0013	-0.10%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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	CI Signature Corp.	6.797	+0.001	+0.02%