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CI Portfolio Series Income Fund Class F (0P000075P1)

加拿大多伦多

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10.649 +0.001 +0.01%

27/11 - 闭盘. CAD 货币

类型: 基金

市场: 加拿大

发行商: CI Investments Inc

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.64B

0P000075P1持仓

有关CI Portfolio Series Income Class F (0P000075P1)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 CI Portfolio Series Income Class F 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	7.740	17.380	9.640
股票	26.950	27.050	0.100
国债	46.470	54.710	8.240
可转债	0.800	0.800	0.000
优先股	3.210	3.210	0.000
其它	14.840	14.840	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.389	16.520
市净率	2.486	2.385
市销率	1.806	1.715
市现率	10.160	10.187
股息收益率	2.261	2.550
5年盈利增长	11.814	10.390

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	19.790	16.734
金融服务	19.310	19.611
工业	10.760	12.132
周期性消费品	10.210	8.312
能源	8.350	8.493
医疗保健	8.050	8.870
通信服务	7.440	6.033
基础材料	6.660	5.622
防御性消费品	4.450	6.436
公用事业	4.100	4.386
房地产	0.880	4.060

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 36

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
CI Canadian Bond Class I	-	12.91	-	-
CI Income Fund Class I	-	8.55	-	-
CI Corporate Bond I	-	7.74	-	-
CI Canadian Core Plus Bond Cl I	-	7.25	-	-
CI Munro Alternative Global Growth I	-	4.70	-	-
CI Enhanced Govt ETF	-	4.25	-	-
CI Alternative Invmt Grd Crdt I	-	4.21	-	-
CI Global Short-Term Bond ETF C$	-	3.91	-	-
CI U.S. Income US$ Cl I	-	3.06	-	-
CI Canadian Aggregate Bond Index ETF	-	3.02	-	-

CI Investments Inc的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
CI Signature Corporate Bond E	1.67B	8.18	2.05	3.76
CI Signature Corporate Bond F	1.67B	8.63	2.44	4.05
United Canadian Fixed Income Corp C	1.14B	4.69	0.97	2.75
United Global Fixed Income Pool Cla	1.08B	3.32	-0.62	1.44
CI Signature Corporate Bond Corp E	471.69M	7.85	1.73	3.48

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上证指数	3,295.70	-14.08	-0.43%
富时中国A50指数	13,082.49	-123.92	-0.94%
香港恒生指数	19,366.96	-236.17	-1.20%
日经225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,781.0	+58.9	+0.13%
US 500	6,006.4	+7.7	+0.13%
美元指数期货	106.340	+0.292	+0.28%

WTI原油	68.67	-0.05	-0.07%
伦敦布伦特原油	72.28	-0.02	-0.03%
黄金	2,669.31	+4.51	+0.17%
白银	30.455	-0.101	-0.33%
天然气	3.228	+0.024	+0.75%
铜	4.1305	-0.0085	-0.21%
美国大豆	989.25	+0.00	+0.00%

欧元/美元	1.0535	-0.0029	-0.27%
美元/人民币	7.2515	+0.0056	+0.08%
美元/离岸人民币	7.2581	+0.0126	+0.17%
港币/人民币	0.9318	+0.0007	+0.07%
美元/日元	151.91	+0.81	+0.54%
澳大利亚元/美元	0.6495	0.0000	0.00%
英镑/美元	1.2649	-0.0029	-0.23%

阿里巴巴	86.59	+1.41	+1.66%
腾讯控股	400.00	-2.80	-0.70%
百度	84.82	+1.31	+1.57%
京东	37.19	+1.86	+5.26%
亚马逊	205.74	-2.12	-1.02%
Meta Platforms	569.20	-4.34	-0.76%
苹果	234.93	-0.13	-0.06%

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