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CI Portfolio Series Balanced Fund Class F T8 (0P0000NF91)

加拿大多伦多

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5.168 -0.320 -5.89%

20/12 - 闭盘. CAD 货币

类型: 基金

市场: 加拿大

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 2.74B

0P0000NF91持仓

有关CI Portfolio Series Balanced Class F T8 (0P0000NF91)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 CI Portfolio Series Balanced Class F T8 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.890	9.400	4.510
股票	53.410	53.420	0.010
国债	30.160	32.670	2.510
可转债	0.500	0.500	0.000
优先股	1.500	1.500	0.000
其它	9.550	9.550	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.931	17.152
市净率	2.159	2.718
市销率	1.379	1.930
市现率	8.593	10.982
股息收益率	2.255	2.290
5年盈利增长	11.582	10.798

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	20.700	18.575
科技	17.810	17.032
工业	12.370	12.291
周期性消费品	10.610	9.381
能源	8.210	6.500
通信服务	7.130	6.647
医疗保健	7.060	10.605
基础材料	6.800	5.040
防御性消费品	4.310	7.061
公用事业	3.470	3.978
房地产	1.530	4.418

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 36

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
CI Canadian Bond Class I	-	11.63	-	-
CI Munro Global Growth Equity I	-	6.38	-	-
CI Emerging Mkts Corp Cl I	-	5.03	-	-
CI International Equity Corporate F	-	4.90	-	-
CI Canadian Core Plus Bond Cl I	-	4.28	-	-
CI Corporate Bond I	-	4.27	-	-
CI International Value Corporate Class I	-	3.96	-	-
CI Canadian Dividend I	-	3.86	-	-
CI Synergy Canadian Corporate Class I	-	3.85	-	-
Ci Private Markets Fund (Series I)	-	3.69	-	-

CI Investments Inc的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
CI Signature Glbl Incm Grwth F CAD	9.69B	16.41	4.79	7.61
CI Signature Glbl Incm Grwth FUND E	9.69B	15.49	3.73	6.64
CI Signature Glbl Incm Grwth A CAD	9.69B	15.24	3.63	6.40
CI Signature High Income	5.44B	17.13	6.48	5.40
CI Portfolio Series Balanced F T5	2.74B	16.65	5.97	6.16

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上证指数	3,374.99	+6.92	+0.21%
富时中国A50指数	13,480.39	+186.84	+1.41%
香港恒生指数	19,884.75	+164.05	+0.83%
日经225	39,146.50	+423.00	+1.09%
US 30	43,004.5	+164.2	+0.38%
US 500	5,963.3	+32.4	+0.55%
美元指数期货	107.460	+0.109	+0.10%

WTI原油	69.86	+0.40	+0.58%
伦敦布伦特原油	72.89	+0.33	+0.45%
黄金	2,640.50	-4.60	-0.17%
白银	30.157	+0.199	+0.66%
天然气	3.506	+0.567	+19.29%
铜	4.1227	+0.0252	+0.62%
美国大豆	976.38	+1.88	+0.19%

欧元/美元	1.0445	+0.0016	+0.16%
美元/人民币	7.3026	+0.0065	+0.09%
美元/离岸人民币	7.3026	+0.0120	+0.16%
港币/人民币	0.9393	+0.0009	+0.10%
美元/日元	156.60	+0.18	+0.12%
澳大利亚元/美元	0.6259	+0.0009	+0.14%
英镑/美元	1.2583	+0.0014	+0.11%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	421.40	-5.00	-1.17%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	CI Portfolio Seri.	5.168	-0.320	-5.89%