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CI Portfolio Series Balanced Fund Class F T8 (0P0000NF91)

加拿大多伦多

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5.520 +0.010 +0.23%

21/11 - 延迟数据. CAD 货币

类型: 基金

市场: 加拿大

发行商: CI Investments Inc

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 2.94B

0P0000NF91持仓

有关CI Portfolio Series Balanced Class F T8 (0P0000NF91)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 CI Portfolio Series Balanced Class F T8 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.180	10.540	4.360
股票	52.950	52.950	0.000
国债	29.340	32.060	2.720
可转债	0.470	0.470	0.000
优先股	1.420	1.420	0.000
其它	9.640	9.640	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.941	17.842
市净率	2.101	2.882
市销率	1.383	1.970
市现率	8.782	11.649
股息收益率	2.296	2.100
5年盈利增长	11.718	11.431

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	20.280	19.080
科技	18.270	18.796
工业	11.840	12.967
周期性消费品	11.070	10.466
能源	8.140	6.003
通信服务	7.040	6.160
医疗保健	6.980	11.068
基础材料	6.900	5.244
防御性消费品	4.090	7.937
公用事业	3.760	2.838
房地产	1.630	2.953

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 37

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
CI Canadian Bond Class I	-	11.54	-	-
CI Munro Global Growth Equity I	-	6.20	-	-
CI Emerging Mkts Corp Cl I	-	5.34	-	-
CI International Equity Corporate F	-	5.11	-	-
CI Corporate Bond I	-	4.31	-	-
CI Canadian Core Plus Bond Cl I	-	4.25	-	-
CI International Value Corporate Class I	-	3.97	-	-
CI Synergy Canadian Corporate Class I	-	3.80	-	-
CI Canadian Dividend I	-	3.80	-	-
Ci Private Markets Fund (Series I)	-	3.60	-	-

CI Investments Inc的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
CI Signature Glbl Incm Grwth F CAD	9.56B	13.64	4.73	7.66
CI Signature Glbl Incm Grwth FUND E	9.56B	12.82	3.68	6.69
CI Signature Glbl Incm Grwth A CAD	9.56B	12.59	3.57	6.47
CI Signature High Income	5.58B	12.87	4.65	5.03
CI Portfolio Series Balanced F T5	2.94B	13.66	4.76	6.09

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,231.5	+361.1	+0.82%
US 500	5,966.7	+18.0	+0.30%
美元指数期货	107.457	+0.527	+0.49%

WTI原油	71.32	+1.22	+1.74%
伦敦布伦特原油	75.25	+1.02	+1.37%
黄金	2,712.30	+37.40	+1.40%
白银	31.323	+0.380	+1.23%
天然气	3.123	-0.216	-6.47%
铜	4.0832	-0.0418	-1.01%
美国大豆	981.62	+3.62	+0.37%

欧元/美元	1.0419	-0.0053	-0.51%
美元/人民币	7.2457	+0.0089	+0.12%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.05%
港币/人民币	0.9308	+0.0009	+0.10%
美元/日元	154.75	+0.24	+0.16%
澳大利亚元/美元	0.6499	-0.0012	-0.18%
英镑/美元	1.2529	-0.0057	-0.46%

阿里巴巴	82.92	-2.66	-3.11%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.10	-1.54	-1.88%
京东	34.65	-0.73	-2.06%
亚马逊	197.60	-0.78	-0.39%
Meta Platforms	559.47	-3.62	-0.64%
苹果	229.98	+1.46	+0.64%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	CI Portfolio Seri.	5.520	+0.010	+0.23%