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华夏天利货币A (002894)

上海

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26/11 - 闭盘. CNY 货币

类型: 基金

市场: 中国

发行商: China Asset Mgmt Co.,Ltd

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 7.85B

002894持仓

有关华夏天利货币A (002894)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的华夏天利货币A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	58.450	58.450
国债	5.500	5.500
其它	36.050	36.050

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	58.447	53.578
公司	5.502	5.202

地区配置

国债

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 12

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Cash	-	26.96	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	7.60	-	-
BANK OF CHANGSHA CO.,LTD.	-	5.43	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 2024 CD 125TH ISSUANCE	-	4.35	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2024 1	-	3.29	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2024 CD 65TH ISSUANCE	-	3.26	-	-
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2024 CD 43TH ISSUANCE	-	3.25	-	-
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD.	-	3.24	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 31	-	2.21	-	-
BANK OF BEIJING CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 10TH ISSUANCE	-	2.18	-	-

China Asset Mgmt Co.,Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ChinaAMC Fortune Money Market A	197.15B	1.47	1.84	2.75
ChinaAMC Xinjinbao Money Market	74.91B	1.48	1.89	2.76
ChinaAMC Souyibao MMKt A	69.36B	1.49	1.90	-
ChinaAMC Souyibao MMKt B	69.36B	1.70	2.16	-
ChinaAMC Cash Income MMF B	50.57B	1.61	1.99	-

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富时中国A50指数	13,039.93	+33.11	+0.25%
香港恒生指数	19,159.20	+8.21	+0.04%
日经225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,870.0	+9.7	+0.02%
US 500	6,022.4	+0.8	+0.01%
美元指数期货	106.840	+0.070	+0.07%

WTI原油	68.83	-0.15	-0.22%
伦敦布伦特原油	72.43	-0.05	-0.07%
黄金	2,656.61	-1.99	-0.07%
白银	30.900	-0.020	-0.06%
天然气	3.467	-0.015	-0.43%
铜	4.1303	-0.0007	-0.02%
美国大豆	983.00	-2.00	-0.20%

欧元/美元	1.0489	+0.0003	+0.02%
美元/人民币	7.2520	+0.0001	+0.00%
美元/离岸人民币	7.2579	+0.0002	+0.00%
港币/人民币	0.9318	+0.0015	+0.16%
美元/日元	153.15	+0.05	+0.03%
澳大利亚元/美元	0.6477	+0.0004	+0.07%
英镑/美元	1.2572	+0.0004	+0.04%

阿里巴巴	85.18	-0.40	-0.47%
腾讯控股	393.80	-1.40	-0.35%
百度	83.51	+0.84	+1.02%
京东	35.34	+0.83	+2.39%
亚马逊	207.86	+6.41	+3.18%
Meta Platforms	573.28	+8.17	+1.45%
苹果	234.97	+2.10	+0.90%

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