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汇添富货币B (519517)

上海

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27/11 - 闭盘. CNY 货币

类型: 基金

市场: 中国

发行商: China Universal Asset Mgmt Co.Ltd

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 29.02B

519517持仓

有关汇添富货币B (519517)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的汇添富货币B 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	57.850	57.850
国债	0.640	0.640
其它	41.510	41.510

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	57.846	53.578
公司	0.643	5.202

地区配置

国债

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 12

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Cash	-	50.59	-	-
QINGDAO RURAL COMMERCIAL BANK CORP 2024 CD 56TH ISSUANCE	-	1.58	-	-
HANG SENG BANK (CHINA) CO.,LTD. 2024 CD 1TH ISSUANCE	-	0.94	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 69TH ISSUANCE	-	0.94	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2022 22	-	0.64	-	-
GF SECURITIES CO.,LTD. 2.68 202311	-	0.64	-	-
GUANGDONG NANHAI RURAL COMMERCIAL BANK COMPANY LIMITED 2024 CD 57	-	0.63	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 234TH ISSUANCE	-	0.63	-	-
EVERGROWING BANK CO.,LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 39TH ISSUANCE	-	0.63	-	-
GUANGDONG NANHAI RURAL COMMERCIAL BANK COMPANY LTD 2024 CD 43TH ISSUANCE	-	0.63	-	-

China Universal Asset Mgmt Co.Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
China Universal Total Amount Treas	207.72B	1.42	1.82	2.77
China Universal Cash Treasure MM	74.81B	1.42	1.80	2.73
China Universal Hejubao Money Marke	36.27B	1.45	1.88	2.87
China Universal Huitiantong MMkt A	32.3B	1.42	1.74	1.60
China Universal Huitiantong MMkt B	32.3B	1.63	1.99	-

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上证指数	3,295.02	-14.76	-0.45%
富时中国A50指数	13,082.49	-123.92	-0.94%
香港恒生指数	19,352.50	-250.63	-1.28%
日经225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,763.5	+41.4	+0.09%
US 500	6,005.1	+6.4	+0.11%
美元指数期货	106.364	+0.316	+0.30%

WTI原油	68.34	-0.38	-0.55%
伦敦布伦特原油	71.94	-0.36	-0.50%
黄金	2,661.39	-3.41	-0.13%
白银	30.293	-0.263	-0.86%
天然气	3.224	+0.020	+0.62%
铜	4.1330	-0.0060	-0.14%
美国大豆	989.25	+0.00	+0.00%

欧元/美元	1.0532	-0.0032	-0.30%
美元/人民币	7.2523	+0.0065	+0.09%
美元/离岸人民币	7.2575	+0.0120	+0.17%
港币/人民币	0.9320	+0.0009	+0.10%
美元/日元	151.85	+0.75	+0.50%
澳大利亚元/美元	0.6482	-0.0014	-0.21%
英镑/美元	1.2651	-0.0027	-0.21%

阿里巴巴	86.59	+1.41	+1.66%
腾讯控股	400.00	-2.80	-0.70%
百度	84.82	+1.31	+1.57%
京东	37.19	+1.86	+5.26%
亚马逊	205.74	-2.12	-1.02%
Meta Platforms	569.20	-4.34	-0.76%
苹果	234.93	-0.13	-0.06%

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