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汇添富和聚宝货币市场基金 (000600)

上海

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17/12 - 闭盘. CNY 货币

类型: 基金

市场: 中国

发行商: China Universal Asset Mgmt Co.Ltd

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 36.27B

000600持仓

有关汇添富和聚宝货币 (000600)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的汇添富和聚宝货币投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	56.280	56.280	0.000
其它	43.720	43.720	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	56.276	53.578

主要持仓

多头持仓: 12

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Cash	-	43.02	-	-
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 56TH ISSUANCE	-	1.33	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 217TH ISSUANCE	-	1.33	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 200TH ISSUANCE	-	1.33	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2024 CD 85TH ISSUANCE	-	1.33	-	-
BANK OF CHENGDU CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 25TH ISSUANCE	-	1.33	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 114TH ISSUANCE	-	1.32	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 50TH ISSUANCE	-	1.32	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 129TH ISSUANCE	-	1.32	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 55TH ISSUANCE	-	1.32	-	-

China Universal Asset Mgmt Co.Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
China Universal Total Amount Treas	207.72B	1.53	1.80	2.75
China Universal Cash Treasure MM	74.81B	1.53	1.78	2.70
China Universal Huitiantong MMkt A	32.3B	1.55	1.73	1.44
China Universal Huitiantong MMkt B	32.3B	1.77	1.98	-
China Universal Huitiantong MMkt E	32.3B	1.55	1.73	-

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富时中国A50指数	13,476.16	+53.32	+0.40%
香港恒生指数	19,864.55	+164.07	+0.83%
日经225	39,120.50	-289.50	-0.73%
US 30	43,506.3	+56.4	+0.13%
US 500	6,047.1	-3.5	-0.06%
美元指数期货	106.700	+0.037	+0.03%

WTI原油	70.20	+0.12	+0.17%
伦敦布伦特原油	73.64	+0.45	+0.61%
黄金	2,657.06	-4.94	-0.19%
白银	30.765	-0.156	-0.50%
天然气	3.380	+0.072	+2.18%
铜	4.1668	+0.0203	+0.49%
美国大豆	964.00	-12.75	-1.31%

欧元/美元	1.0493	+0.0004	+0.04%
美元/人民币	7.2946	+0.0100	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2946	+0.0077	+0.11%
港币/人民币	0.9375	-0.0002	-0.02%
美元/日元	153.77	+0.29	+0.19%
澳大利亚元/美元	0.6323	-0.0014	-0.21%
英镑/美元	1.2692	-0.0018	-0.14%

阿里巴巴	87.15	+1.09	+1.27%
腾讯控股	406.00	+3.40	+0.84%
百度	90.18	+1.84	+2.08%
京东	37.27	+0.56	+1.53%
亚马逊	231.15	-1.78	-0.76%
Meta Platforms	619.44	-4.80	-0.77%
苹果	253.48	+2.44	+0.97%

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