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南方天天利货币B (003474)

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17/12 - 闭盘. CNY 货币

类型: 基金

市场: 中国

发行商: China Southern Fund Mgmt Co.,Ltd

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 166.3B

003474持仓

有关南方天天利货币B (003474)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的南方天天利货币B 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	71.800	71.800
国债	0.050	0.050
其它	28.150	28.150

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	71.797	53.578
证券化	0.049	0.331

地区配置

国债

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 15

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Cash	-	66.02	-	-
HUA XIA BANK CO.,LIMITED 2024 CD 155TH ISSUANCE	-	0.62	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 26TH ISSUANCE	-	0.61	-	-
BANK OF JIANGSU CO., LTD. 2024 CD 140TH ISSUANCE	-	0.56	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. 2024 CD 60TH ISSUANCE	-	0.56	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. 2024 CD 61TH ISSUANCE	-	0.56	-	-
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. 2024 CD 136TH ISSUANCE	-	0.56	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD.	-	0.56	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 64TH ISSUANCE	-	0.56	-	-
PING AN BANK CO., LTD. 2024 CD 47TH ISSUANCE	-	0.56	-	-

China Southern Fund Mgmt Co.,Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
China Southern Cash Express MM B	241.72B	1.67	1.90	2.85
China Southern Cash Express MM C	241.72B	1.73	1.97	2.92
China Southern Cash Express MM E	241.72B	1.57	1.79	2.74
China Southern Cash Express MM A	241.72B	1.59	1.82	2.79
China Southern Daily Income MMKt A	166.3B	1.65	1.94	-

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上证指数	3,361.49	-24.84	-0.73%
富时中国A50指数	13,423.23	+92.96	+0.70%
香港恒生指数	19,700.48	-95.01	-0.48%
日经225	39,410.00	-53.00	-0.13%
US 30	43,430.8	-286.7	-0.66%
US 500	6,046.4	-27.7	-0.46%
美元指数期货	106.66	+0.10	+0.10%

WTI原油	70.26	-0.45	-0.64%
伦敦布伦特原油	73.32	-0.01	-0.01%
黄金	2,663.50	-6.50	-0.24%
白银	30.995	-0.005	-0.02%
天然气	3.367	+0.153	+4.76%
铜	4.1470	-0.0440	-1.05%
美国大豆	976.75	-5.25	-0.53%

欧元/美元	1.0493	+0.0004	+0.04%
美元/人民币	7.2878	+0.0031	+0.04%
美元/离岸人民币	7.2876	+0.0007	+0.01%
港币/人民币	0.9375	-0.0002	-0.02%
美元/日元	153.49	+0.01	+0.01%
澳大利亚元/美元	0.6338	+0.0001	+0.02%
英镑/美元	1.2714	+0.0003	+0.03%

阿里巴巴	87.15	+1.09	+1.27%
腾讯控股	402.60	-3.00	-0.74%
百度	90.18	+1.84	+2.08%
京东	37.27	+0.56	+1.53%
亚马逊	231.15	-1.78	-0.76%
Meta Platforms	619.44	-4.80	-0.77%
苹果	253.48	+2.44	+0.97%

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