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南方宝元债券型基金 A (202101)

上海

从投资组合添加/删除添加至投资组合

2.661 -0.003 -0.10%

20/12 - 闭盘. CNY 货币

类型: 基金

市场: 中国

发行商: 南方基金管理股份有限公司

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 8.02B

202101持仓

有关南方宝元债券A (202101)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的南方宝元债券A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	1.690	1.690
股票	30.580	30.580
国债	10.480	10.480
可转债	2.130	2.130
其它	55.120	55.120

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.234	16.900
市净率	1.736	2.110
市销率	1.141	2.056
市现率	7.022	13.116
股息收益率	2.984	2.785
5年盈利增长	11.586	16.341

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
周期性消费品	25.550	13.566
工业	19.260	22.313
科技	14.360	19.278
基础材料	12.930	17.625
公用事业	11.120	9.724
防御性消费品	9.370	13.597
金融服务	2.530	14.378
能源	1.980	9.436
医疗保健	1.500	9.403
通信服务	1.390	4.714

地区配置

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 144

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION TIER II CAPITAL BOND 2021 1 TYPE 1	-	2.66	-	-
TREASURY COUPON BOND 2019 15	-	2.00	-	-
TREASURY COUPON BOND 2021 7	-	1.97	-	-
TREASURY COUPON BOND 2020 8	-	1.95	-	-
TREASURY COUPON BOND 2020 5	-	1.90	-	-
青岛海尔	CNE000000CG9	1.37	28.16	-1.19%
赛轮金宇	CNE1000015F7	1.28	14.08	-0.28%
海信电器	CNE000000PF3	1.28	20.89	+1.65%
玲珑轮胎	CNE100002GM3	1.17	18.72	-0.53%
美的集团	CNE100001QQ5	1.15	74.00	-0.59%

China Southern Fund Mgmt Co.,Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
China Southern Cash Express MM A	241.72B	1.59	1.82	2.79
China Southern Cash Express MM B	241.72B	1.67	1.90	2.85
China Southern Cash Express MM C	241.72B	1.73	1.97	2.92
China Southern Cash Express MM E	241.72B	1.57	1.79	2.74
China Southern Daily Income MMKt A	166.3B	1.65	1.94	-

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上证指数	3,368.07	-1.96	-0.06%
富时中国A50指数	13,293.55	-122.15	-0.91%
香港恒生指数	19,720.70	-31.81	-0.16%
日经225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	42,830.5	+488.3	+1.15%
US 500	5,930.6	+63.5	+1.08%
美元指数期货	107.35	-0.80	-0.74%

WTI原油	69.46	+0.08	+0.12%
伦敦布伦特原油	72.56	+0.06	+0.08%
黄金	2,645.10	+37.00	+1.42%
白银	29.958	+0.547	+1.87%
天然气	2.939	+0.164	+4.46%
铜	4.1010	+0.0240	+0.49%
美国大豆	974.50	+11.50	+1.19%

欧元/美元	1.0429	+0.0067	+0.97%
美元/人民币	7.2961	-0.0004	0.00%
美元/离岸人民币	7.2906	-0.0173	-0.27%
港币/人民币	0.9382	-0.0009	0.00%
美元/日元	156.41	-1.02	-0.65%
澳大利亚元/美元	0.6250	+0.0014	+0.00%
英镑/美元	1.2569	+0.0070	+0.80%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	426.40	+11.20	+2.70%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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