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南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 (0P00014JM3)

上海

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1.297 -0.001 -0.05%

26/11 - 闭盘. CNY 货币

类型: 基金

市场: 中国

发行商: 南方基金管理股份有限公司

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 75.49M

0P00014JM3持仓

有关南方绝对收益策略定期开放混合发起 (0P00014JM3)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的南方绝对收益策略定期开放混合发起投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	24.320	24.320
股票	38.730	38.730
国债	22.960	22.960
其它	13.990	13.990

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	10.560	11.861
市净率	1.326	1.359
市销率	1.335	1.040
市现率	5.861	6.333
股息收益率	3.873	3.271
5年盈利增长	8.373	11.439

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	23.690	20.948
周期性消费品	14.950	8.363
工业	10.860	17.100
基础材料	10.660	10.476
公用事业	9.540	4.277
防御性消费品	8.510	8.325
能源	8.460	4.700
科技	8.170	13.495
通信服务	3.470	3.127
医疗保健	1.700	7.424

地区配置

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 68

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
TREASURY COUPON BOND 2023 18	-	5.20	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 22	-	4.60	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 27	-	4.51	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 9	-	4.38	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 23	-	4.26	-	-
青岛海尔	CNE000000CG9	1.94	28.79	+1.77%
招商银行	CNE000001B33	1.91	36.64	+0.69%
China Mobile	CNE1000055G1	1.34	106.36	+0.89%
中国石油	CNE1000007Q1	1.31	8.03	+0.13%
贵州茅台	CNE0000018R8	1.30	1,519.43	+0.69%

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上证指数	3,309.61	+49.86	+1.53%
富时中国A50指数	13,206.67	+163.53	+1.25%
香港恒生指数	19,623.00	+463.80	+2.42%
日经225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,875.8	+15.5	+0.03%
US 500	6,020.5	-1.1	-0.02%
美元指数期货	106.734	-0.234	-0.22%

WTI原油	69.17	+0.40	+0.58%
伦敦布伦特原油	72.68	+0.36	+0.50%
黄金	2,672.16	+25.86	+0.98%
白银	31.133	+0.301	+0.98%
天然气	3.356	-0.126	-3.62%
铜	4.1623	+0.0313	+0.76%
美国大豆	990.50	+7.50	+0.76%

欧元/美元	1.0488	+0.0002	+0.02%
美元/人民币	7.2541	+0.0021	+0.03%
美元/离岸人民币	7.2591	+0.0014	+0.02%
港币/人民币	0.9323	+0.0005	+0.05%
美元/日元	152.07	-1.03	-0.67%
澳大利亚元/美元	0.6482	+0.0010	+0.15%
英镑/美元	1.2582	+0.0014	+0.11%

阿里巴巴	85.18	-0.40	-0.47%
腾讯控股	403.60	+9.80	+2.49%
百度	83.51	+0.84	+1.02%
京东	35.33	+0.82	+2.38%
亚马逊	207.86	+6.41	+3.18%
Meta Platforms	573.54	+8.43	+1.49%
苹果	235.06	+2.19	+0.94%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	南方绝对收益策略定期开放混合发起	1.297	-0.001	-0.05%
	Manulife Dividend.	29.695	+0.140	+0.49%