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Fidelity Funds - China RMB Bond Fund Y-Acc-EUR (0P0000WBZL)

卢森堡

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01/05 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0788144623

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 13.88M

0P0000WBZL持仓

有关Fidelity Funds - China RMB Bond Fund Y-Acc-EUR (0P0000WBZL)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fidelity Funds - China RMB Bond Fund Y-Acc-EUR 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.720	50.840	44.120
国债	91.750	91.980	0.230
可转债	1.520	1.520	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	49.888	24.417
公司	44.318	56.811
衍生品	0.256	64.619
现金	5.539	7.751

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 95

空头持仓: 10

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
China (People's Republic Of) 2.89%	CND10004NXW0	5.96	-	-
China (People's Republic Of) 2.75%	CND10004R999	5.87	-	-
China (People's Republic Of) 2.8%	CND10004T201	4.50	-	-
China Development Bank 3.41%	CND1000484F6	4.34	-	-
Standard Chartered PLC 4.35%	XS2456435945	3.78	-	-
China (People's Republic Of) 3.32%	CND10004TCP5	3.30	-	-
China (People's Republic Of) 2.5%	CND10005F4L5	3.22	-	-
Export-Import Bank of India, London Branch 3.45%	XS2357799605	3.03	-	-
United Overseas Bank Ltd. 4.5%	XS2463967369	2.83	-	-
Hyundai Capital Services, Inc. 3.2%	XS2369288886	2.00	-	-

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU0936577567	25.78M	1.27	0.64	2.92
LU0840140288	6.66M	1.25	0.65	2.92
LU0718468068	58.22M	0.95	-0.37	1.90
LU0110060430	190.1M	1.13	0.13	2.41
US High Yield Fund A Acc EUR	69.2M	3.50	4.67	6.21

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香港恒生指数	17,763.03	+16.12	+0.09%
日经225	38,177.50	-73.00	-0.19%
US 30	38,071.0	+167.7	+0.44%
US 500	5,043.6	+25.2	+0.50%
美元指数期货	105.680	+0.160	+0.15%

WTI原油	79.17	+0.17	+0.22%
伦敦布伦特原油	83.62	+0.08	+0.10%
黄金	2,332.90	+21.90	+0.95%
白银	26.988	+0.240	+0.90%
天然气	1.950	+0.020	+1.04%
铜	4.5715	+0.0030	+0.07%
美国大豆	1,177.25	+7.50	+0.64%

欧元/美元	1.0713	+0.0004	+0.04%
美元/人民币	7.2411	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2421	+0.0083	+0.11%
港币/人民币	0.9258	+0.0003	+0.04%
美元/日元	156.13	+1.65	+1.07%
澳大利亚元/美元	0.6525	+0.0002	+0.03%
英镑/美元	1.2529	+0.0004	+0.03%

阿里巴巴	75.50	+0.65	+0.87%
腾讯控股	349.00	+1.80	+0.52%
百度	104.32	+0.92	+0.89%
京东	29.27	+0.38	+1.32%
亚马逊	178.86	+3.86	+2.21%
Meta Platforms	439.10	+8.93	+2.08%
苹果	169.30	-1.03	-0.60%

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