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国寿安保货币A (000505)

上海

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27/11 - 闭盘. CNY 货币

类型: 基金

市场: 中国

发行商: 國壽安保基金管理有限公司

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 65.77B

000505持仓

有关国寿安保货币A (000505)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的国寿安保货币A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	59.140	59.140
国债	3.160	3.160
其它	37.700	37.700

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	59.136	53.578
公司	1.774	5.202
政府	1.387	6.350

地区配置

国债

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 12

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Cash	-	45.20	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 72TH ISSUANCE	-	2.54	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 21	-	2.43	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2021 18	-	1.77	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 CD 164TH ISSUANCE	-	1.71	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 45TH ISSUANCE	-	1.70	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD.	-	1.68	-	-
BANK OF ZHENGZHOU CO., LTD.	-	1.68	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 24	-	1.39	-	-
ZHONGYUAN BANK CO., LTD.	-	1.35	-	-

China Life AMP Asset Management Co.Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
China Life AMP Money Market B	65.77B	1.61	2.06	2.78
China Life AMP Money Market E	65.77B	1.41	1.81	-
China Life Jubao Pen Money Market	19.42B	1.51	1.94	-
China Life Zengjinbao MMkt	15.41B	1.46	1.92	-
ChinaLife Xinqianbao MMKt	14.11B	1.51	1.98	-

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上证指数	3,295.70	-14.08	-0.43%
富时中国A50指数	13,082.49	-123.92	-0.94%
香港恒生指数	19,366.96	-236.17	-1.20%
日经225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,763.0	+40.9	+0.09%
US 500	6,007.1	+8.4	+0.14%
美元指数期货	106.345	+0.297	+0.28%

WTI原油	68.98	+0.26	+0.38%
伦敦布伦特原油	72.59	+0.29	+0.40%
黄金	2,670.49	+5.69	+0.21%
白银	30.457	-0.099	-0.32%
天然气	3.234	+0.030	+0.94%
铜	4.1325	-0.0065	-0.16%
美国大豆	989.25	+0.00	+0.00%

欧元/美元	1.0532	-0.0032	-0.30%
美元/人民币	7.2517	+0.0059	+0.08%
美元/离岸人民币	7.2576	+0.0121	+0.17%
港币/人民币	0.9318	+0.0006	+0.07%
美元/日元	151.87	+0.77	+0.51%
澳大利亚元/美元	0.6500	+0.0004	+0.07%
英镑/美元	1.2652	-0.0026	-0.20%

阿里巴巴	86.59	+1.41	+1.66%
腾讯控股	400.00	-2.80	-0.70%
百度	84.82	+1.31	+1.57%
京东	37.19	+1.86	+5.26%
亚马逊	205.74	-2.12	-1.02%
Meta Platforms	569.20	-4.34	-0.76%
苹果	234.93	-0.13	-0.06%

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