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富达基金 - 中国焦点基金 A-DIST-GBP (0P00000ZK5)

伦敦

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04/11 - 闭盘. GBP 货币

类型: 基金

市场: 英国

发行商: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0200822756

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 7.42M

0P00000ZK5持仓

有关Fidelity Funds - China Focus Fund A-DIST-GBP (0P00000ZK5)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fidelity Funds - China Focus Fund A-DIST-GBP 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.990	5.190	2.200
股票	97.020	97.020	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	8.760	11.917
市净率	0.950	1.613
市销率	0.638	1.457
市现率	6.215	8.434
股息收益率	4.182	2.766
5年盈利增长	8.228	10.494

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
周期性消费品	24.210	28.112
金融服务	16.130	15.359
通信服务	11.490	16.115
能源	10.230	4.158
房地产	8.280	3.715
工业	7.270	8.900
防御性消费品	5.990	6.644
医疗保健	5.720	5.047
基础材料	5.690	3.149
公用事业	3.120	3.032
科技	1.870	9.298

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 224

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
腾讯控股	KYG875721634	6.94	424.40	+1.29%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	6.28	97.90	+1.93%
建设银行	CNE1000002H1	4.53	6.140	+0.66%
工商银行	CNE1000003G1	4.52	4.840	+1.04%
招商银行	CNE1000002M1	3.95	39.45	+1.94%
中银航空租赁	SG9999015267	3.36	60.75	+0.33%
Prosus	NL0013654783	3.12	39.01	-0.81%
新奥能源	KYG3066L1014	2.93	54.55	-0.27%
蒙牛乳业	KYG210961051	2.90	18.36	+4.20%
中海油田服务	CNE1000002P4	2.85	7.56	+1.07%

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Global Technology Fund A DIST GBP	38.74M	12.13	12.03	21.97
Global Technology Fund W Acc GBP	1.45B	11.28	11.65	22.20
Global Multi Asset Income Fund I Ag	17.13M	1.15	-0.49	5.34
EM Fund W Acc GBP	24.46M	7.84	-6.16	5.86
European Dynamic Growth Fund W Acc	19.57M	2.73	1.14	10.49

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香港恒生指数	20,868.50	+300.98	+1.46%
日经225	38,592.00	+538.33	+1.41%
US 30	41,853.0	+58.4	+0.14%
US 500	5,717.8	+5.1	+0.09%
美元指数期货	103.835	+0.045	+0.04%

WTI原油	71.56	+0.09	+0.13%
伦敦布伦特原油	75.18	+0.10	+0.13%
黄金	2,744.75	-1.45	-0.05%
白银	32.612	+0.003	+0.01%
天然气	2.792	+0.005	+0.18%
铜	4.4720	+0.0415	+0.94%
美国大豆	1,000.75	+3.50	+0.35%

欧元/美元	1.0877	0.0000	0.00%
美元/人民币	7.1027	+0.0032	+0.04%
美元/离岸人民币	7.1052	-0.0083	-0.12%
港币/人民币	0.9136	+0.0003	+0.03%
美元/日元	152.50	+0.37	+0.24%
澳大利亚元/美元	0.6597	+0.0014	+0.20%
英镑/美元	1.2961	+0.0004	+0.03%

阿里巴巴	98.40	+0.82	+0.84%
腾讯控股	424.00	+5.00	+1.19%
百度	90.46	+0.44	+0.49%
京东	39.86	-0.58	-1.43%
亚马逊	195.78	-2.15	-1.09%
Meta Platforms	560.68	-6.48	-1.14%
苹果	222.01	-0.90	-0.40%

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