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Magna Umbrella Fund plc - Magna New Frontiers Fund R Acc (0P0000THCO)

伦敦

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27.340 +0.110 +0.39%

23/12 - 闭盘. GBP 货币

类型: 基金

市场: 英国

发行商: Fiera Capital (Europe) LTD

ISIN: IE00B62YPS47

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 116.02M

0P0000THCO持仓

有关Charlemagne Magna New Frontiers Fund R (0P0000THCO)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Charlemagne Magna New Frontiers Fund R 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.560	1.560	0.000
股票	98.440	98.440	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	8.846	8.521
市净率	1.338	1.393
市销率	1.788	1.711
市现率	7.445	7.673
股息收益率	3.210	5.055
5年盈利增长	8.200	12.374

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	34.320	36.507
能源	14.830	9.150
科技	12.960	13.501
周期性消费品	12.030	7.882
工业	8.750	9.586
基础材料	6.540	5.094
防御性消费品	3.860	6.417
房地产	2.770	7.883
公用事业	2.080	2.884
医疗保健	1.860	4.324

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 60

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
FPT Corp	VN000000FPT1	7.06	149,770.0	-0.66%
Piraeus Bank	GRS014003032	6.33	3.85	-1.03%
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	5.61	98.32	+0.09%
阿尔法银行	GRS015003007	3.49	1.576	0.00%
Phu Nhuan Jewelry JSC	VN000000PNJ6	3.44	97,500.0	-0.10%
Yellow Cake	JE00BF50RG45	3.06	494.60	+1.19%
Budget saudi	SA000A0MWH44	2.84	76.30	0.00%
Mobile World Investment Corp	VN000000MWG0	2.72	61,220	-1.13%
Military Commercial Bank	VN000000MBB5	2.63	24,900.0	+1.84%
首都银行及信托公司	PHY6028G1361	2.48	75.05	+0.33%

Fiera Capital (IOM) Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Charlemagne Magna New Frontiers FNG	10.27M	14.65	7.31	10.88
Charlemagne Magna MENA Fund G	3.51M	9.96	16.14	13.57
Charlemagne Magna MENA FundRG	39.95M	9.53	15.73	12.91

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香港恒生指数	20,098.29	+0.00	+0.00%
日经225	39,578.00	+541.15	+1.39%
US 30	43,339.4	+89.2	+0.21%
US 500	6,041.2	+3.3	+0.05%
美元指数期货	107.850	-0.173	-0.16%

WTI原油	69.69	-0.41	-0.58%
伦敦布伦特原油	72.89	-0.28	-0.38%
黄金	2,651.14	+15.64	+0.59%
白银	30.345	+0.062	+0.20%
天然气	3.290	-0.214	-6.11%
铜	4.1307	+0.0207	+0.50%
美国大豆	986.38	+16.38	+1.69%

欧元/美元	1.0423	+0.0019	+0.18%
美元/人民币	7.3026	+0.0051	+0.07%
美元/离岸人民币	7.3025	+0.0015	+0.02%
港币/人民币	0.9395	+0.0043	+0.46%
美元/日元	157.98	+0.58	+0.37%
澳大利亚元/美元	0.6227	-0.0010	-0.17%
英镑/美元	1.2525	-0.0028	-0.22%

阿里巴巴	86.10	+0.57	+0.67%
腾讯控股	420.00	0.00	0.00%
百度	88.27	+0.22	+0.25%
京东	36.15	-0.32	-0.86%
亚马逊	227.98	-1.07	-0.47%
Meta Platforms	602.68	-5.07	-0.83%
苹果	258.74	+0.54	+0.21%

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