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Magna Umbrella Fund plc - Magna MENA Fund R Acc (0P0000THE3)

伦敦

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65.973 +0.200 +0.30%

30/01 - 闭盘. GBP 货币

类型: 基金

市场: 英国

发行商: Fiera Capital (Europe) LTD

ISIN: IE00B66DKK41

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 73.43M

0P0000THE3持仓

有关Charlemagne Magna MENA Fund R (0P0000THE3)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Charlemagne Magna MENA Fund R 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	97.840	97.840	0.000
其它	2.370	2.370	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	9.122	11.485
市净率	1.551	1.687
市销率	1.807	2.190
市现率	5.977	6.784
股息收益率	3.752	3.737
5年盈利增长	11.223	11.949

行业配置

证券

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	24.500	40.500
工业	15.910	9.379
房地产	12.270	8.686
周期性消费品	10.310	7.110
医疗保健	9.090	5.497
能源	8.720	6.377
基础材料	8.290	8.788
防御性消费品	5.540	5.257
公用事业	3.440	2.189
通信服务	1.920	6.800

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 43

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Budget saudi	SA000A0MWH44	8.12	85.70	+0.82%
Saudi National Bank	SA13L050IE10	6.56	34.20	+0.44%
Emaar Develop	AEE001901017	5.21	13.150	1.54%
Saudi Awwal	SA0007879089	4.49	35.95	+0.42%
Emaar properti	AEE000301011	4.10	13.500	+2.27%
Arabian pipe	SA0007879378	4.07	13.08	+0.93%
Aluminium Bahrain BSC	BH0006000044	3.98	1.060	0.95%
Mouwasat med	SA12C051UH11	3.78	92.10	+2.33%
Aldrees	SA000A0HNGZ6	3.70	141.80	+1.14%
Alkhorayef Water and Power Technologies Co	SA1591410GH0	3.34	155.00	-1.40%

Fiera Capital (IOM) Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Charlemagne Magna New Frontiers FRG	661.06M	16.87	7.26	10.85
Charlemagne Magna New Frontiers FNG	661.06M	17.82	8.41	11.54
Charlemagne Magna MENA Fund G	73.43M	15.54	16.59	14.41

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上证指数	3,250.60	-2.03	-0.06%
富时中国A50指数	12,946.20	+9.47	+0.07%
香港恒生指数	20,225.11	+27.34	+0.14%
日经225	39,607.00	+134.50	+0.34%
US 30	44,546.0	-335.6	-0.75%
US 500	6,038.1	-33.1	-0.54%
美元指数期货	108.220	+0.590	+0.55%

WTI原油	72.53	-0.20	-0.27%
伦敦布伦特原油	75.67	-0.22	-0.29%
黄金	2,835.00	-10.20	-0.36%
白银	32.265	-0.228	-0.71%
天然气	3.044	-0.003	0.00%
铜	4.2790	-0.0285	-0.70%
美国大豆	1,042.00	-2.00	-0.19%

欧元/美元	1.0362	-0.0028	0.00%
美元/人民币	7.2507	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.3193	+0.0275	+0.41%
港币/人民币	0.9304	-0.0001	0.00%
美元/日元	155.18	+0.88	+0.57%
澳大利亚元/美元	0.6211	+0.0004	+0.00%
英镑/美元	1.2390	-0.0025	0.00%

阿里巴巴	98.84	-3.90	-3.80%
腾讯控股	401.20	+5.60	+1.42%
百度	90.60	-4.17	-4.40%
京东	40.72	-1.58	-3.74%
亚马逊	237.68	+3.04	+1.30%
Meta Platforms	689.18	+2.18	+0.32%
苹果	236.00	-1.59	-0.67%

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