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CFS FC W PSup-Perpetual Divers Income (0P0000W9C2)

澳大利亚悉尼

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1.461 0.000 0%

20/11 - 闭盘. AUD 货币

类型: 基金

市场: 澳大利亚

发行商: Commonwealth/Colonial Group

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 281.27M

0P0000W9C2持仓

有关CFS FC W PSup-Perpetual W Divers Inc (0P0000W9C2)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 CFS FC W PSup-Perpetual W Divers Inc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	18.050	18.050	0.000
国债	79.390	79.390	0.000
可转债	2.310	2.310	0.000
优先股	0.140	0.140	0.000
其它	0.110	0.140	0.030

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	38.887	64.955
证券化	38.641	15.782
现金	18.050	32.413
政府	2.000	25.293

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 109

空头持仓: 5

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Liberty Funding Pty Ltd in respect of the Liberty Series 2023-1 SME	AU3FN0080784	2.53	-	-
ANZ Group Holdings Ltd.	AU3FN0084026	2.47	-	-
Credit Agricole S.A.	FR001400IKV7	2.31	-	-
Bank of Montreal	AU3FN0089298	2.26	-	-
Perpetual Corporate Trust Ltd. ATO AFG 2024-1 Trust	AU3FN0088399	2.25	-	-
Perpetual Trustee Company Limited as trustee for the Resimac Bastille Trust	AU3FN0085767	2.20	-	-
Australian Rail Track Corporation	AU3CB0310332	2.00	-	-
Liberty Funding Pty Ltd in respect of the Liberty Series 2022-1 SME	AU3FN0072229	1.97	-	-
LA Trobe Financial Capital Markets Trust 2024-2	AU3FN0087052	1.93	-	-
BNY Trust Company Of Australia Limited In Its Capacity As Trustee Of The Th	AU3FN0086021	1.88	-	-

Colonial First State Investments Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Colonial First State FirstChoice Wh	1.58B	1.28	-2.07	1.94
CFS FC W PSup CFS W Global Credit I	1.02B	4.95	3.63	2.80
CFS FC W Pen CFS W Global Credit In	1.02B	5.85	4.19	3.27
CFS FC W Pen PIMCO W Global Bond	861.67M	1.29	-2.04	1.95
CFS FC W Pen CFS W Index Aus Bond	661.07M	1.02	-0.88	1.77

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富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,197.4	+327.0	+0.75%
US 500	5,959.0	+10.3	+0.17%
美元指数期货	107.520	+0.590	+0.55%

WTI原油	71.20	+1.10	+1.57%
伦敦布伦特原油	75.08	+0.85	+1.15%
黄金	2,709.50	+34.60	+1.29%
白银	31.323	+0.380	+1.23%
天然气	3.136	-0.203	-6.08%
铜	4.0785	-0.0465	-1.13%
美国大豆	984.75	+6.75	+0.69%

欧元/美元	1.0411	-0.0062	-0.59%
美元/人民币	7.2457	+0.0089	+0.12%
美元/离岸人民币	7.2592	+0.0038	+0.05%
港币/人民币	0.9308	+0.0009	+0.10%
美元/日元	154.81	+0.30	+0.19%
澳大利亚元/美元	0.6496	-0.0014	-0.22%
英镑/美元	1.2527	-0.0060	-0.47%

阿里巴巴	82.92	-2.66	-3.11%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.01	-1.62	-1.98%
京东	34.63	-0.75	-2.12%
亚马逊	197.01	-1.37	-0.69%
Meta Platforms	559.33	-3.76	-0.67%
苹果	229.31	+0.79	+0.35%

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