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CFS FC W Pen-PM Capital Enhanced Yield (LP65001633)

澳大利亚悉尼

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2.397 0.001 0%

13/02 - 闭盘. AUD 货币

类型: 基金

市场: 澳大利亚

发行商: Commonwealth/Colonial Group

ISIN: AU60FSF06814

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 128.93M

LP65001633持仓

有关CFS FC W Pen-PM Capital W Enhanced Yld (LP65001633)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 CFS FC W Pen-PM Capital W Enhanced Yld 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	23.870	23.900	0.030
国债	73.660	80.790	7.130
可转债	2.400	2.400	0.000
其它	0.080	0.400	0.320

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	10.046	14.016
市净率	1.094	1.698
市销率	0.994	1.593
市现率	6.426	9.113
股息收益率	9.388	4.785
5年盈利增长	29.187	14.776

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	74.473	52.655
现金	23.885	26.247
证券化	6.118	17.161
政府	-4.537	19.990
衍生品	-0.016	30.792

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 66

空头持仓: 12

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Woolworths Group Ltd.	AU3CB0272219	3.58	-	-
ASX Ltd.	AU3FN0085148	3.49	-	-
ConnectEast Finance Pty Ltd.	AU3CB0261808	3.27	-	-
ING Bank (Australia) Ltd.	AU3FN0085734	3.11	-	-
Australian Gas Networks (Vic 3) Pty Ltd ENVHDV 3.0	AU300ENL0039	3.00	167.481	-0.01%
HSBC Holdings PLC	AU3FN0085726	2.94	-	-
DBNGP Finance Co Pty Ltd DUETFC 4.225 28-May-2025	AU3CB0253417	2.55	99.705	-0.00%
Tesco Property Finance 1 Plc	XS0425412227	2.55	-	-
Wells Fargo & Co.	XS1602313279	2.53	-	-

Colonial First State Investments Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Colonial First State FirstChoice Wh	1.6B	0.47	-1.23	1.58
CFS FC W Pen CFS W Global Credit In	1.02B	0.63	5.18	3.51
CFS FC W PSup CFS W Global Credit I	1.02B	0.56	4.51	3.02
CFS FC W Pen PIMCO W Global Bond	870.52M	0.46	-1.20	1.59
CFS FC W Pen CFS W Index Aus Bond	725.22M	0.16	-0.64	1.50

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富时中国A50指数	13,337.54	-19.18	-0.14%
香港恒生指数	22,616.23	-4.10	-0.02%
日经225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,591.5	+46.2	+0.10%
US 500	6,121.6	+7.1	+0.12%
美元指数期货	106.665	+0.090	+0.08%

WTI原油	70.94	+0.23	+0.33%
伦敦布伦特原油	74.86	+0.12	+0.16%
黄金	2,912.75	+12.05	+0.42%
白银	32.775	-0.080	-0.24%
天然气	3.567	-0.158	-4.24%
铜	4.5960	-0.0685	-1.47%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0480	-0.0006	-0.06%
美元/人民币	7.2540	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.2643	+0.0063	+0.09%
港币/人民币	0.9323	+0.0005	+0.05%
美元/日元	151.46	-0.76	-0.50%
澳大利亚元/美元	0.6366	+0.0018	+0.28%
英镑/美元	1.2595	+0.0005	+0.04%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	493.60	+18.80	+3.96%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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