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CFS FC W Pen-PM Capital Enhanced Yield (LP65001633)

澳大利亚悉尼

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2.383 0.000 0%

06/01 - 闭盘. AUD 货币

类型: 基金

市场: 澳大利亚

发行商: Commonwealth/Colonial Group

ISIN: AU60FSF06814

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 126.71M

LP65001633持仓

有关CFS FC W Pen-PM Capital W Enhanced Yld (LP65001633)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 CFS FC W Pen-PM Capital W Enhanced Yld 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	23.780	23.810	0.030
国债	73.680	80.870	7.190
可转债	2.460	2.460	0.000
其它	0.090	0.340	0.250

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	10.046	14.163
市净率	1.094	1.687
市销率	0.994	1.603
市现率	6.426	9.093
股息收益率	9.388	4.757
5年盈利增长	29.187	14.526

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	75.077	70.509
现金	23.801	24.549
证券化	6.251	16.108
政府	-5.196	18.071
衍生品	-0.021	33.932

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 64

空头持仓: 9

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Woolworths Group Ltd.	AU3CB0272219	3.60	-	-
ASX Ltd.	AU3FN0085148	3.51	-	-
ConnectEast Finance Pty Ltd.	AU3CB0261808	3.34	-	-
ING Bank (Australia) Ltd.	AU3FN0085734	3.17	-	-
Australian Gas Networks (Vic 3) Pty Ltd ENVHDV 3.0	AU300ENL0039	3.00	166.791	+0.54%
HSBC Holdings PLC	AU3FN0085726	3.00	-	-
Transurban Queensland Finance Pty Ltd THLTDQ 4.111	AU3FN0025987	2.67	100.003	-0.01%
Tesco Property Finance 1 Plc	XS0425412227	2.57	-	-
DBNGP Finance Co Pty Ltd DUETFC 4.225 28-May-2025	AU3CB0253417	2.56	99.327	+0.07%

Colonial First State Investments Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Colonial First State FirstChoice Wh	1.58B	2.72	-1.71	1.94
CFS FC W Pen CFS W Global Credit In	1.02B	6.46	4.59	3.34
CFS FC W PSup CFS W Global Credit I	1.02B	5.50	3.99	2.87
CFS FC W Pen PIMCO W Global Bond	861.67M	2.73	-1.69	1.96
CFS FC W Pen CFS W Index Aus Bond	661.07M	2.15	-1.18	1.76

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香港恒生指数	19,447.58	-240.71	-1.22%
日经225	40,077.00	+839.50	+2.14%
US 30	42,533.7	-180.5	-0.42%
US 500	5,912.6	-64.3	-1.08%
美元指数期货	108.500	+0.399	+0.37%

WTI原油	74.26	+0.70	+0.95%
伦敦布伦特原油	77.04	+0.74	+0.97%
黄金	2,664.85	+17.45	+0.66%
白银	30.668	+0.085	+0.28%
天然气	3.443	-0.229	-6.24%
铜	4.1792	+0.0177	+0.43%
美国大豆	997.25	-0.50	-0.05%

欧元/美元	1.0342	-0.0048	-0.46%
美元/人民币	7.3413	+0.0190	+0.26%
美元/离岸人民币	7.3411	-0.0047	-0.06%
港币/人民币	0.9420	+0.0002	+0.02%
美元/日元	157.97	+0.37	+0.23%
澳大利亚元/美元	0.6231	-0.0012	-0.19%
英镑/美元	1.2479	-0.0038	-0.30%

阿里巴巴	84.48	-1.04	-1.22%
腾讯控股	379.60	-29.80	-7.28%
百度	82.61	-0.77	-0.92%
京东	34.98	-0.16	-0.46%
亚马逊	222.11	-5.50	-2.42%
Meta Platforms	617.89	-12.31	-1.95%
苹果	242.21	-2.79	-1.14%

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