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CFS FC W Pen-Perpetual Divers Income (0P0000W9C3)

澳大利亚悉尼

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1.522 -0.001 -0.08%

24/07 - 闭盘. AUD 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 澳大利亚

发行商: Commonwealth/Colonial Group

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 12.29M

0P0000W9C3持仓

有关CFS FC W Pen-Perpetual W Diversified Inc (0P0000W9C3)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 CFS FC W Pen-Perpetual W Diversified Inc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	8.600	8.600	0.000
国债	88.350	88.350	0.000
可转债	2.570	2.570	0.000
优先股	0.440	0.440	0.000
其它	0.050	0.110	0.060

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	55.458	66.074
证券化	33.327	15.263
现金	8.595	33.490

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 120

空头持仓: 6

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
National Australia Bank Ltd.	AU3FN0084828	2.95	-	-
Macquarie Bank Ltd.	AU3FN0085171	2.86	-	-
Liberty Funding Pty Ltd in respect of the Liberty Series 2023-1 SME	AU3FN0080784	2.58	-	-
Credit Agricole S.A.	FR001400IKV7	2.57	-	-
ANZ Group Holdings Ltd.	XS2577127967	2.35	-	-
Perpetual Trustee Company Limited as trustee for the Resimac Bastille Trust	AU3FN0085767	2.23	-	-
Liberty Funding Pty Ltd in respect of the Liberty Series 2022-1 SME	AU3FN0072229	2.02	-	-
Royal Bank of Canada	XS2696780464	1.96	-	-
JPMorgan Chase & Co.	XS2717291970	1.93	-	-
UBS Group AG	CH1214797172	1.93	-	-

Colonial First State Investments Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Colonial First State FirstChoice Wh	1.54B	-0.03	-2.68	2.06
CFS FC W PSup CFS W Global Credit I	1.02B	2.44	2.77	2.59
CFS FC W Pen CFS W Global Credit In	1.02B	2.90	3.21	3.04
CFS FC W Pen PIMCO W Global Bond	831.11M	-0.02	-2.64	2.06
CFS FC W PSup CFS W Australian Bond	611.37M	0.48	-1.73	1.57

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富时中国A50指数	11,867.24	-44.75	-0.38%
香港恒生指数	17,021.31	+16.34	+0.10%
日经225	37,654.00	-244.00	-0.64%
US 30	40,622.0	+686.9	+1.72%
US 500	5,460.5	+61.3	+1.13%
美元指数期货	104.075	-0.033	-0.03%

WTI原油	76.44	-1.84	-2.35%
伦敦布伦特原油	80.58	-1.79	-2.17%
黄金	2,385.70	+32.20	+1.37%
白银	28.070	+0.095	+0.34%
天然气	2.042	-0.030	-1.45%
铜	4.1095	-0.0160	-0.39%
美国大豆	1,071.75	-44.25	-3.97%

欧元/美元	1.0856	+0.0013	+0.12%
美元/人民币	7.2511	+0.0200	+0.28%
美元/离岸人民币	7.2631	+0.0228	+0.31%
港币/人民币	0.9289	+0.0026	+0.28%
美元/日元	153.77	-0.15	-0.10%
澳大利亚元/美元	0.6549	+0.0011	+0.17%
英镑/美元	1.2869	+0.0018	+0.14%

阿里巴巴	76.53	+1.13	+1.50%
腾讯控股	354.40	+3.20	+0.91%
百度	88.98	+1.19	+1.36%
京东	26.56	+0.23	+0.87%
亚马逊	182.50	+2.65	+1.47%
Meta Platforms	465.70	+12.29	+2.71%
苹果	217.96	+0.47	+0.22%

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