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CFS FC W Pen-Perpetual Divers Income (0P0000W9C3)

澳大利亚悉尼

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1.567 0.000 0%

03/01 - 闭盘. AUD 货币

类型: 基金

市场: 澳大利亚

发行商: Commonwealth/Colonial Group

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 12.82M

0P0000W9C3持仓

有关CFS FC W Pen-Perpetual W Diversified Inc (0P0000W9C3)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 CFS FC W Pen-Perpetual W Diversified Inc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	20.470	20.470	0.000
国债	79.330	85.710	6.380
优先股	0.140	0.140	0.000
其它	0.060	0.140	0.080

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	43.264	70.509
证券化	40.551	16.108
现金	20.475	24.549
政府	-4.347	18.071

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 108

空头持仓: 5

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
HSBC Holdings PLC	-	2.70	-	-
Barclays PLC	XS2831195644	2.65	-	-
Liberty Funding Pty Ltd in respect of the Liberty Series 2023-1 SME	AU3FN0080784	2.48	-	-
Lloyds Banking Group PLC	AU3FN0090866	2.34	-	-
UBS Group AG	-	2.33	-	-
Liberty Funding P/L Iro Liberty Series 2023-4	AU3FN0082277	2.32	-	-
The Toronto-Dominion Bank	AU3FN0089819	2.17	-	-
Permanent Custodians Ltd As Trustee Of Pepper Residential Securities Trust	AU3FN0089454	2.09	-	-
Australian Rail Track Corporation	AU3CB0310332	2.04	-	-
Liberty Funding Pty Ltd in respect of the Liberty Series 2022-1 SME	AU3FN0072229	1.94	-	-

Colonial First State Investments Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Colonial First State FirstChoice Wh	1.58B	2.72	-1.71	1.94
CFS FC W Pen CFS W Global Credit In	1.02B	6.46	4.59	3.34
CFS FC W PSup CFS W Global Credit I	1.02B	5.50	3.99	2.87
CFS FC W Pen PIMCO W Global Bond	861.67M	2.73	-1.69	1.96
CFS FC W Pen CFS W Index Aus Bond	661.07M	2.15	-1.18	1.76

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富时中国A50指数	12,936.56	-53.45	-0.41%
香港恒生指数	19,289.00	-399.29	-2.03%
日经225	40,090.50	+853.00	+2.17%
US 30	42,664.5	-49.7	-0.12%
US 500	5,965.3	-11.6	-0.19%
美元指数期货	108.050	-0.051	-0.05%

WTI原油	73.50	-0.06	-0.08%
伦敦布伦特原油	76.28	-0.02	-0.03%
黄金	2,653.90	+6.50	+0.25%
白银	30.648	+0.065	+0.21%
天然气	3.693	-0.019	-0.51%
铜	4.1547	+0.0034	+0.08%
美国大豆	990.88	-5.37	-0.54%

欧元/美元	1.0396	+0.0006	+0.06%
美元/人民币	7.3404	+0.0181	+0.25%
美元/离岸人民币	7.3403	-0.0055	-0.07%
港币/人民币	0.9429	+0.0011	+0.12%
美元/日元	158.01	+0.41	+0.26%
澳大利亚元/美元	0.6260	+0.0017	+0.27%
英镑/美元	1.2532	+0.0015	+0.12%

阿里巴巴	85.52	-0.02	-0.02%
腾讯控股	380.00	-29.40	-7.18%
百度	83.38	-0.55	-0.66%
京东	35.14	-0.20	-0.57%
亚马逊	227.61	+3.42	+1.53%
Meta Platforms	630.20	+25.57	+4.23%
苹果	245.00	+1.64	+0.67%

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