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CFML Fixed Interest Fund (0P0000UTFM)

澳大利亚悉尼

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0.891 0.001 0%

27/05 - 闭盘. AUD 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 澳大利亚

ISIN: AU60NRM00306

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 137.81M

0P0000UTFM持仓

有关CFML Fixed Interest Fund (0P0000UTFM)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 CFML Fixed Interest Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	9.400	47.750	38.350
国债	76.490	77.620	1.130
可转债	0.910	0.930	0.020
优先股	0.130	0.130	0.000
其它	13.090	13.090	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
衍生品	0.552	50.978
公司	34.696	22.597
证券化	22.329	13.424
政府	20.382	55.980
现金	8.289	37.755

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 555

空头持仓: 93

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Macq Treasury Fund Io Private	-	10.92	-	-
Macquarie Em Mkts Dbt Slct Ops I USDDist	LU2212078070	4.84	-	-
Macquarie Term Cash Fund Io Private	-	2.18	-	-
Australia AUGOVT 3 20-Sep-2025	AU0000XCLWP8	1.84	150.28	+0.12%
Macquarie Senior Secured Loans Fun Io Private	-	1.77	-	-
National Australia Bank Ltd. 5.2472%	AU3FN0044996	1.43	-	-
BNG Bank N.V. 3.5%	AU3CB0241933	1.19	-	-
New South Wales Treasury Corporation 2%	AU3SG0002082	1.10	-	-
Treasury Corporation of Victoria 1.5%	AU3SG0002314	0.93	-	-

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富时中国A50指数	12,600.32	-56.70	-0.45%
香港恒生指数	18,821.16	-6.19	-0.03%
日经225	38,860.50	-38.00	-0.10%
US 30	38,841.1	-228.5	-0.58%
US 500	5,305.6	+0.9	+0.02%
美元指数期货	104.410	-0.228	-0.22%

WTI原油	79.75	+2.03	+2.61%
伦敦布伦特原油	83.87	+0.99	+1.19%
黄金	2,356.45	+21.95	+0.94%
白银	32.105	+1.606	+5.27%
天然气	2.803	+0.030	+1.08%
铜	4.8600	+0.1065	+2.24%
美国大豆	1,227.25	-19.75	-1.58%

欧元/美元	1.0873	+0.0015	+0.14%
美元/人民币	7.2450	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2622	+0.0031	+0.04%
港币/人民币	0.9275	-0.0002	-0.03%
美元/日元	156.99	+0.14	+0.09%
澳大利亚元/美元	0.6659	+0.0008	+0.12%
英镑/美元	1.2773	+0.0006	+0.05%

阿里巴巴	80.92	-0.34	-0.42%
腾讯控股	380.20	+2.80	+0.74%
百度	100.01	-0.27	-0.27%
京东	30.01	-0.26	-0.84%
亚马逊	180.94	+0.19	+0.11%
Meta Platforms	477.45	-0.77	-0.16%
苹果	191.28	+1.30	+0.68%

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ARIN	57.50	0.00	0.00%
BNP PARIBAS MASTE.	1,409.311	-0.790	-0.06%
INVFIZ	1,021.10	-0.65	-0.06%
I.B.I 75/25 Noga .	3,560.380	-5.130	-0.14%