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WS Canlife Portfolio III Fund C Accumulation (0P00010M5L)

伦敦

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1.44 -0.00 -0.10%

24/01 - 闭盘. GBP 货币

类型: 基金

市场: 英国

发行商: Canada Life Asset Management Limited

ISIN: GB00B96T7P76

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 91.71M

0P00010M5L持仓

有关CF Canlife Portfolio III Fund C Acc (0P00010M5L)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 CF Canlife Portfolio III Fund C Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.09	6.59	1.50
股票	25.91	25.91	0.00
国债	66.54	66.55	0.01
可转债	0.25	0.25	0.00
其它	2.21	2.23	0.02

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.52	14.98
市净率	1.99	2.07
市销率	1.48	1.54
市现率	10.10	9.20
股息收益率	2.68	3.00
5年盈利增长	9.14	10.25

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	15.28	17.42
科技	14.33	14.81
周期性消费品	11.15	10.17
医疗保健	10.93	10.00
工业	10.33	12.22
防御性消费品	9.20	8.42
房地产	8.78	6.02
通信服务	6.14	6.10
能源	6.08	5.44
公用事业	3.97	4.09
基础材料	3.81	5.81

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 21

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
WS Canlife Corporate Bond G Acc	GB00B6YQDS49	10.01	-	-
iShares Core UK Gilts UCITS	IE00B1FZSB30	9.97	9.88	-0.20%
WS Canlife Sterling Short Term Bd G Acc	GB00BN2S5R42	9.39	-	-
WS Canlife North American G Acc	GB00B7BZGL55	9.08	-	-
WS Canlife Sterling Liquidity G Acc	GB00BYW8XT93	8.67	-	-
WS Canlife Global Macro Bond G GBP Acc	GB00B4WPCM66	7.84	-	-
BlackRock Index Linked Gilt Tracker Fund L Accumul	GB00B8B5QN46	6.72	1.08	-0.50%
iShares Global Aggregate Bond Hedged Dist	IE00BF540Y54	6.15	4.55	+0.22%
Vanguard Glb Corp Bd Idx Ins Pl £ H Acc	IE00BDFB5D65	6.11	-	-
WS Canlife Short Duration Corp Bd G Acc	GB00BD0CNR43	5.10	-	-

Canada Life Asset Management Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
CF Canlife Global Equity Fund C Acc	14.88M	19.15	8.69	11.66
CF Canlife Portfolio V Fund C Acc	318.39M	7.98	3.02	5.61
CF Canlife North American Fund C Ac	21.57M	22.58	10.14	13.82
CF Canlife UK Equity Income Fund C	17.15M	8.73	7.15	5.47
CF Canlife Portfolio III Fund C Inc	91.71M	3.55	-0.39	2.81

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香港恒生指数	20,066.19	0.00	0.00%
日经225	39,962.50	-41.00	-0.10%
US 30	44,398.5	-166.8	-0.37%
US 500	6,098.6	-20.1	-0.33%
美元指数期货	107.250	-0.620	-0.57%

WTI原油	74.66	+0.04	+0.05%
伦敦布伦特原油	78.50	+0.21	+0.27%
黄金	2,778.90	+13.90	+0.50%
白银	31.185	+0.343	+1.10%
天然气	4.027	+0.082	+2.03%
铜	4.3210	-0.0075	-0.23%
美国大豆	1,055.75	-9.25	-0.87%

欧元/美元	1.0493	+0.0078	+0.96%
美元/人民币	7.2440	-0.0446	-0.55%
美元/离岸人民币	7.2423	0.0000	0.00%
港币/人民币	0.9302	-0.0055	-1.07%
美元/日元	155.98	-0.08	-0.05%
澳大利亚元/美元	0.6309	+0.0024	+0.00%
英镑/美元	1.2479	+0.0124	+0.81%

阿里巴巴	89.14	+3.04	+3.53%
腾讯控股	390.60	+9.40	+2.47%
百度	86.40	+3.83	+4.64%
京东	40.72	+2.02	+5.22%
亚马逊	234.85	-0.57	-0.24%
Meta Platforms	647.49	+11.04	+1.73%
苹果	222.78	-0.88	-0.39%

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